④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
近鉄グループホールディングス㈱
|
300,000
|
1,500
|
京阪ホールディングス㈱
|
286,000
|
1,372
|
西日本旅客鉄道㈱
|
150,000
|
1,109
|
住友不動産㈱
|
270,000
|
711
|
東海旅客鉄道㈱
|
20,000
|
346
|
東京建物㈱
|
275,000
|
315
|
南海電気鉄道㈱
|
100,800
|
247
|
ＤＭＧ森精機㈱
|
265,900
|
239
|
三精テクノロジーズ㈱
|
355,000
|
208
|
東日本旅客鉄道㈱
|
25,000
|
204
|
イオン㈱
|
64,064
|
153
|
㈱南都銀行
|
63,800
|
142
|
その他(39銘柄)
|
361,165
|
1,034
|
小計
|
2,536,729
|
7,586
|
計
|
2,536,729
|
7,586
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
満期保有目的の
債券
|
第330回
利付国庫債券
|
15
|
15
|
計
|
15
|
15
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 ※１、５
|
6,348
|
1
|
390
|
5,960
|
3,471
|
136
|
2,489
|
構築物
|
349
|
0
|
1
|
349
|
214
|
11
|
135
|
機械及び装置
※４、５
|
376
|
9
|
－
|
385
|
355
|
29 (12)
|
30
|
車両運搬具
|
61
|
14
|
8
|
66
|
51
|
5
|
15
|
工具器具・備品
※２
|
1,416
|
101
|
62
|
1,454
|
1,010
|
174
|
444
|
土地 ※３
|
1,808
|
－
|
114
|
1,694
|
－
|
－
|
1,694
|
リース資産
|
3
|
－
|
－
|
3
|
2
|
0
|
1
|
有形固定資産計
|
10,364
|
127
|
576
|
9,914
|
5,105
|
358 (12)
|
4,809
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
24
|
1
|
－
|
25
|
20
|
3
|
4
|
借地権
|
43
|
－
|
－
|
43
|
－
|
－
|
43
|
ソフトウェア
|
593
|
113
|
110
|
595
|
292
|
122
|
303
|
ソフトウェア仮勘定
|
265
|
428
|
95
|
598
|
－
|
－
|
598
|
その他
|
56
|
－
|
－
|
56
|
1
|
0
|
54
|
無形固定資産計
|
983
|
542
|
206
|
1,319
|
314
|
125
|
1,004
|
長期前払費用
|
1
|
12
|
1
|
13
|
1
|
1
|
11
|
(注) ※１ 建物の取得原価は租税特別措置法に基づく圧縮後のものであります。
※２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具器具・備品 電話機器 36百万円
※３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 東谷町ビル 82百万円
※４ 「当期償却額」欄の括弧内は内書きで、減損損失の計上額であります。
※５ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」は、減損損失累計額を含んで表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
702
|
55
|
28
|
21
|
708
|
完成工事補償引当金
|
501
|
590
|
501
|
－
|
590
|
工事損失引当金
|
4
|
214
|
4
|
－
|
214
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の洗替による戻入額21百万、個別債権の債権回収による戻入額０百万円であります。