(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,896
1,467
減価償却費
275
300
減損損失
87
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△134
△73
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△270
△234
受取利息及び受取配当金
△86
△60
支払利息
53
52
為替差損益（△は益）
27
△10
固定資産売却損益（△は益）
1
売上債権の増減額（△は増加）
1,576
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,346
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△105
△305
棚卸資産の増減額（△は増加）
17
△2
未収入金の増減額（△は増加）
590
4,259
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,167
△2,775
投資有価証券売却損益（△は益）
0
投資有価証券評価損益（△は益）
78
未払金の増減額（△は減少）
△91
未成工事受入金の増減額（△は減少）
897
契約負債の増減額（△は減少）
△1,120
その他
△3,503
△1,330
小計
△11,856
11,452
利息及び配当金の受取額
83
60
利息の支払額
△53
△52
法人税等の支払額
△1,247
△1,699
△13,073
9,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△239
△721
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△394
△74
投資有価証券の取得による支出
△4
△19
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
2
104
定期預金の預入による支出
△40
差入保証金の差入による支出
△46
△84
差入保証金の回収による収入
18
55
70
△660
△701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14
長期借入金の返済による支出
△170
△172
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
配当金の支払額
△1,602
△1,898
△1,774
△2,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,543
6,988
現金及び現金同等物の期首残高
29,777
15,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,233
※ 22,749