(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,467
3,283
減価償却費
300
414
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△14
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△73
△11
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△234
△91
受取利息及び受取配当金
△60
△56
支払利息
52
為替差損益（△は益）
△10
△250
固定資産売却損益（△は益）
1
△759
売上債権の増減額（△は増加）
11,346
6,483
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△305
191
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2
9
未収入金の増減額（△は増加）
4,259
△680
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,775
△4,223
投資有価証券評価損益（△は益）
－
16
未払金の増減額（△は減少）
△31
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,120
3,314
その他
△1,330
1,307
小計
11,452
8,952
利息及び配当金の受取額
60
56
利息の支払額
△52
△53
法人税等の支払額
△1,699
△1,082
9,760
7,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△721
△39
有形固定資産の売却による収入
8
880
無形固定資産の取得による支出
△74
△20
投資有価証券の取得による支出
△19
△4
投資有価証券の売却による収入
18
貸付金の回収による収入
104
定期預金の預入による支出
△40
定期預金の払戻による収入
295
差入保証金の差入による支出
△84
△26
差入保証金の回収による収入
55
21
70
△701
1,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△172
△174
自己株式の取得による支出
△1
△101
配当金の支払額
△1,898
△2,912
非支配株主への配当金の支払額
△294
△2,086
△3,482
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
399
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,988
5,917
現金及び現金同等物の期首残高
15,760
12,898
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,749
※ 18,815