⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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佐田建設㈱
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第１回無担保社債
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2016年
９月26日
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250
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150 (100)
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0.31
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無担保社債
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2021年
９月24日
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〃
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第２回無担保社債
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2016年
12月26日
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100
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100
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0.28
|
無担保社債
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2021年
12月26日
|
〃
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第３回無担保社債
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2018年
２月26日
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100
|
100
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0.20
|
無担保社債
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2023年
２月26日
|
〃
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第４回無担保社債
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2018年
３月26日
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100
|
100
|
0.15
|
無担保社債
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2023年
３月27日
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〃
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第５回無担保社債
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2018年
８月27日
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300
|
300
|
0.34
|
無担保社債
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2021年
８月25日
|
〃
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第６回無担保社債
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2019年
10月25日
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―
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500
|
0.18
|
無担保社債
|
2022年
10月25日
|
〃
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第７回無担保社債
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2020年
２月26日
|
―
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150 (30)
|
0.22
|
無担保社債
|
2025年
２月26日
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合計
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―
|
―
|
850
|
1,400 (130)
|
―
|
―
|
―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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130
|
480
|
730
|
30
|
30
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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250
|
200
|
1.133
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
32
|
20
|
1.426
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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28
|
21
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
20
|
―
|
―
|
―
|
リース債務（一年以内に返済予定のものを除く。）
|
69
|
62
|
―
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2021年７月21日
～
2025年４月26日
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合計
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399
|
304
|
―
|
―
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(注)１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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リース債務
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21
|
18
|
14
|
4
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。