⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
佐田建設㈱
|
第１回無担保社債
|
2016年
９月26日
|
150
|
50 (50)
|
0.31
|
無担保社債
|
2021年
９月24日
|
〃
|
第２回無担保社債
|
2016年
12月26日
|
100
|
100 (100)
|
0.28
|
無担保社債
|
2021年
12月26日
|
〃
|
第３回無担保社債
|
2018年
２月26日
|
100
|
100
|
0.20
|
無担保社債
|
2023年
２月26日
|
〃
|
第４回無担保社債
|
2018年
３月26日
|
100
|
100
|
0.15
|
無担保社債
|
2023年
３月27日
|
〃
|
第５回無担保社債
|
2018年
８月27日
|
300
|
300 (300)
|
0.34
|
無担保社債
|
2021年
８月25日
|
〃
|
第６回無担保社債
|
2019年
10月25日
|
500
|
500
|
0.18
|
無担保社債
|
2022年
10月25日
|
〃
|
第７回無担保社債
|
2020年
２月26日
|
150
|
120 (30)
|
0.22
|
無担保社債
|
2025年
２月26日
|
合計
|
―
|
―
|
1,400
|
1,270 (480)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
480
|
730
|
30
|
30
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200
|
200
|
1.128
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
20
|
32
|
1.436
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
21
|
23
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
52
|
1.436
|
2023年9月29日
|
リース債務（一年以内に返済予定のものを除く。）
|
62
|
47
|
―
|
2023年3月15日
～
2025年10月11日
|
合計
|
304
|
355
|
―
|
―
|
(注)１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
32
|
20
|
―
|
―
|
リース債務
|
20
|
16
|
6
|
4
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。