⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

佐田建設㈱

第7回無担保社債

2020年
2月26日

30

0.22

無担保社債

2025年
2月26日

第8回無担保社債

2021年
8月25日

500

0.20

無担保社債

2024年
8月23日

第9回無担保社債

2023年
3月27日

200

200

(200)

0.62

無担保社債

2026年
3月25日

第10回無担保社債

2024年
8月26日

500

0.88

無担保社債

2027年
8月25日

合計

730

700

(200)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

200

500

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

200

200

1.610

1年以内に返済予定の長期借入金

82

102

0.916

1年以内に返済予定のリース債務

18

21

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

278

326

1.399

  2026年4月1日
     ~
  2030年3月29日

リース債務(一年以内に返済予定のものを除く。)

43

41

  2026年9月6日
     ~
  2029年12月9日

合計

621

691

 

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

206

60

15

45

リース債務

17

10

11

2

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2により記載を省略しております。