(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,321

4,853

 

減価償却費

1,470

1,726

 

減損損失

59

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31

138

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

488

378

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,401

42

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

2

 

受取利息及び受取配当金

115

125

 

支払利息

7

4

 

為替差損益(△は益)

71

288

 

有形固定資産売却損益(△は益)

7

 

関係会社株式売却損益(△は益)

355

 

事業譲渡損益(△は益)

178

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,403

17,171

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

4,238

4,363

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,873

14,600

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,930

1,752

 

その他

2,623

673

 

小計

2,091

6,252

 

利息及び配当金の受取額

113

119

 

利息の支払額

7

4

 

法人税等の支払額

3,227

3,397

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,029

2,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

700

400

 

定期預金の払戻による収入

700

400

 

預け金の預入による支出

14,000

10,100

 

預け金の払戻による収入

9,200

500

 

有形固定資産の取得による支出

2,100

2,553

 

有形固定資産の売却による収入

4

77

 

無形固定資産の取得による支出

309

88

 

投資有価証券の取得による支出

2,020

3,001

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

1,000

 

長期貸付けによる支出

3

 

長期貸付金の回収による収入

3

1

 

長期預け金の払戻による収入

80

 

関係会社株式の売却による収入

629

 

事業譲渡による収入

270

 

その他

91

694

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,155

13,468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

15

5

 

リース債務の返済による支出

7

7

 

長期借入れによる収入

1,400

2,000

 

長期借入金の返済による支出

1,160

1,240

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

16

2

 

配当金の支払額

556

714

 

非支配株主への配当金の支払額

1

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

527

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

883

25

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

255

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,141

10,728

現金及び現金同等物の期首残高

35,494

33,709

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 25,352

※1 22,981