④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
仙台水族館開発㈱
|
2,000
|
200
|
|
|
㈱七十七銀行
|
104,400
|
162
|
|
|
㈱かわでん
|
60,000
|
153
|
|
|
前田建設工業㈱
|
119,685
|
114
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
1,000
|
50
|
|
|
住友商事㈱
|
28,648
|
45
|
|
|
第一生命ホールディングス㈱
|
22,300
|
42
|
|
|
戸田建設㈱
|
31,236.752
|
25
|
|
|
清水建設㈱
|
27,813.727
|
24
|
|
|
ＥＮＥＯＳホールディングス㈱
|
49,220
|
24
|
|
|
その他(80銘柄)
|
282,520.522
|
367
|
計
|
728,824.001
|
1,210
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
満期保有目的の債券
|
譲渡性預金
|
1,000
|
1,000
|
|
|
ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
小計
|
2,000
|
2,000
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
リバース・フローター・コーラブル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ米ドル建ＣＭＳ連動債
|
493
|
487
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債
|
482
|
487
|
|
|
小計
|
8,975
|
8,974
|
計
|
10,975
|
10,974
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
仙台ＡＰＭマネジメント合同会社
|
1
|
15
|
計
|
―
|
15
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
38,528
|
841
|
233
|
39,136
|
21,731
|
882
|
17,405
|
構築物
|
4,624
|
185
|
28
|
4,781
|
3,332
|
137
|
1,449
|
機械及び装置
|
3,058
|
45
|
11
|
3,092
|
2,764
|
132
|
328
|
車両運搬具
|
93
|
―
|
0
|
92
|
92
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
4,991
|
237
|
118
|
5,110
|
4,430
|
325
|
679
|
土地
|
16,511 [△799]
|
59
|
32 (16) [25]
|
16,538 [△824]
|
―
|
―
|
16,538
|
リース資産
|
6,544
|
430
|
609
|
6,366
|
3,852
|
986
|
2,513
|
建設仮勘定
|
165
|
1,163
|
968
|
360
|
―
|
―
|
360
|
有形固定資産計
|
74,517
|
2,963
|
2,001 (16)
|
75,479
|
36,204
|
2,464
|
39,274
|
無形固定資産
|
1,302
|
446
|
792
|
955
|
259
|
196
|
695
|
長期前払費用
|
88
|
1
|
7
|
82
|
32
|
12
|
49
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
２ [ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布 法律第34号)により行った土地の再評価に
係る再評価差額である。
３ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
建設仮勘定：白石営業所建替 608百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
360
|
40
|
108
|
104
|
188
|
工事損失引当金
|
96
|
435
|
―
|
96
|
435
|
役員賞与引当金
|
39
|
39
|
39
|
―
|
39
|
災害損失引当金
|
8
|
―
|
8
|
―
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
83
|
28
|
―
|
―
|
112
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額26百万円及び債権回収によ
る戻入額77百万円である。
２ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額96百万円である。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。