④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数
(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
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㈱七十七銀行
|
104,400
|
496
|
|
|
㈱かわでん
|
60,000
|
239
|
|
|
仙台水族館開発㈱
|
2,000
|
200
|
|
|
インフロニア・ホールディングス㈱
|
119,685
|
144
|
|
|
第一生命ホールディングス㈱
|
89,200
|
101
|
|
|
住友商事㈱
|
28,648
|
96
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
34,410
|
69
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
1,000
|
50
|
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
10,896
|
44
|
|
|
大成建設㈱
|
6,086.050
|
40
|
|
|
その他(73銘柄)
|
265,477.754
|
428
|
計
|
721,802.804
|
1,910
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
満期保有目的の債券
|
楽天グループ(コマーシャルペーパー)
|
16,000
|
15,990
|
|
|
小計
|
16,000
|
15,990
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,500
|
1,500
|
|
|
ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債
|
657
|
657
|
|
|
小計
|
9,157
|
9,157
|
計
|
25,157
|
25,148
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(匿名組合出資金) 仙台APMマネジメント合同会社
|
1
|
15
|
計
|
－
|
15
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
40,642
|
426
|
328
|
40,740
|
24,478
|
950
|
16,262
|
構築物
|
5,126
|
28
|
53
|
5,101
|
3,802
|
159
|
1,299
|
機械及び装置
|
3,045
|
69
|
17
|
3,096
|
2,910
|
60
|
185
|
車両運搬具
|
91
|
－
|
0
|
91
|
91
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,846
|
229
|
89
|
5,986
|
5,206
|
348
|
779
|
土地
|
16,941
|
422
|
136
|
17,227
|
－
|
－
|
17,227
|
[△949]
|
|
[△4]
|
[△944]
|
|
|
|
リース資産
|
5,283
|
991
|
763
|
5,512
|
2,487
|
776
|
3,024
|
建設仮勘定
|
167
|
1,424
|
534
|
1,057
|
－
|
－
|
1,057
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
77,146
|
3,592
|
1,923
|
78,815
|
38,977
|
2,295
|
39,837
|
[△949]
|
|
[△4]
|
[△944]
|
|
|
|
無形固定資産
|
2,585
|
1,026
|
128
|
3,484
|
1,237
|
519
|
2,247
|
長期前払費用
|
88
|
5
|
－
|
94
|
63
|
13
|
31
|
(注) １ [ ]内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 法律第34号）により行った土地の再評
価に係る再評価差額である。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
建設仮勘定 ： 山形支社及び（仮称）山形中央営業所新築工事 608百万円
無形固定資産： 統合積算システム開発 305百万円
３ 長期前払費用については、法人税法の償却対象分のみを記載しているため、保険料等の期間配分に係る
ものは除いている。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
162
|
31
|
4
|
22
|
167
|
工事損失引当金
|
489
|
361
|
－
|
489
|
361
|
役員賞与引当金
|
35
|
32
|
35
|
－
|
32
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による戻入額22百万円である。
２ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額489百万円である。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。