(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,347
5,425
減価償却費
2,185
2,243
のれん償却額
130
100
減損損失
－
23
有形固定資産除却損
3
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
△1
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△116
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△120
115
受取利息及び受取配当金
△242
△297
支払利息
13
為替差損益（△は益）
△335
960
有形固定資産売却損益（△は益）
△12
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
22,393
11,995
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,331
△1,480
立替金の増減額（△は増加）
2,956
48
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,830
△10,899
未成工事受入金の増減額（△は減少）
41
△606
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,390
△1,645
その他
△645
△705
小計
12,019
5,307
利息及び配当金の受取額
241
297
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△3,722
△4,578
8,533
1,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,954
△3,064
定期預金の払戻による収入
300
1,000
有価証券の取得による支出
△698
△498
有価証券の売却及び償還による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△1,089
△1,790
有形固定資産の売却による収入
165
1
無形固定資産の取得による支出
△727
△341
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,001
0
長期貸付金の回収による収入
35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出
△20
△6
1,090
184
△1,898
△4,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
421
△378
リース債務の返済による支出
△7
△10
長期借入れによる収入
1,300
1,700
長期借入金の返済による支出
△1,211
△1,210
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,998
△3,077
非支配株主への配当金の支払額
△1,499
△2,977
現金及び現金同等物に係る換算差額
△122
△112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,013
△6,391
現金及び現金同等物の期首残高
45,406
47,688
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 50,419
※１ 41,296