(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月21日
至 2024年９月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月21日
至 2025年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,017,784
3,307,861
減価償却費
241,487
276,107
減損損失
-
4,500
のれん償却額
103,737
67,007
顧客関連資産償却費
17,571
株式報酬費用
21,451
受取利息及び受取配当金
△213,543
△279,215
支払利息
13,016
26,317
持分法による投資損益（△は益）
△23,861
有価証券償還損益（△は益）
624
△9,766
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,330
△571,240
投資有価証券評価損益（△は益）
5,948
固定資産売却損益（△は益）
△11,620
△125
売上債権の増減額（△は増加）
3,644,324
3,823,855
棚卸資産の増減額（△は増加）
269,008
374,387
仕入債務の増減額（△は減少）
△767,398
△3,139,943
未成工事受入金の増減額（△は減少）
693,343
1,059,502
賞与引当金の増減額（△は減少）
△385,185
△525,873
助成金収入
△31,710
その他
49,148
△698,889
小計
5,611,345
3,753,508
利息及び配当金の受取額
213,543
279,215
利息の支払額
△13,016
△26,317
助成金の受取額
31,710
法人税等の支払額
△582,272
△1,370,973
法人税等の還付額
6,737
4,479
5,268,048
2,639,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△17,559
△39,497
有形固定資産の取得による支出
△267,150
△1,477,176
無形固定資産の取得による支出
△75,712
△146,156
投資有価証券の取得による支出
△292,268
△17,269
投資有価証券の売却による収入
15,669
766,905
有価証券の償還による収入
20,000
162,870
投資有価証券の償還による収入
100,000
112,792
469,376
△404,229
△280,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,770,000
長期借入金の返済による支出
△11,773
△10,035
自己株式の取得による支出
△450,018
△4,397,978
自己株式の処分による収入
214,426
配当金の支払額
△680,938
△1,116,196
△1,142,730
△1,539,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,721,088
819,183
現金及び現金同等物の期首残高
8,605,562
11,331,736
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 12,326,650
※１ 12,150,920