(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
89,210
111,216
減価償却費
10,452
11,854
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
702
1,798
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,576
190
受取利息及び受取配当金
△2,704
△2,337
支払利息
1,424
1,459
持分法による投資損益（△は益）
△916
103
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△757
投資有価証券評価損益（△は益）
411
21
売上債権の増減額（△は増加）
△5,739
26,523
たな卸資産の増減額（△は増加）
10,002
△41,602
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,717
△6,293
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△3,246
18,877
その他
△13,525
△10,326
小計
75,929
110,727
利息及び配当金の受取額
2,743
4,555
利息の支払額
△1,827
△1,768
法人税等の支払額
△37,047
△38,096
39,798
75,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,906
△47,258
有形固定資産の売却による収入
84
629
投資有価証券の取得による支出
△7,052
△4,125
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,628
貸付けによる支出
△1,283
△91
貸付金の回収による収入
501
10,411
△2,214
△1,082
△40,871
△39,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,317
11,474
長期借入れによる収入
10,349
20,510
長期借入金の返済による支出
△11,564
△17,957
社債の償還による支出
△15,000
△30,000
配当金の支払額
△28,029
△26,562
自己株式の取得による支出
△3,008
△13,779
△1,315
△2,569
△33,250
△58,884
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,968
14,053
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39,292
△9,302
現金及び現金同等物の期首残高
583,297
600,234
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 544,005
※１ 593,120