(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
161,752
147,802
減価償却費
15,673
20,304
減損損失
12
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
△368
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,715
△6,694
受取利息及び受取配当金
△4,448
△4,875
支払利息
13,835
18,889
持分法による投資損益（△は益）
△446
△1,961
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,941
△11,591
関係会社株式売却損益（△は益）
391
売上債権の増減額（△は増加）
1,656
23,483
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,242
△149,534
仕入債務の増減額（△は減少）
2,369
△11,297
未成工事受入金の増減額（△は減少）
26,839
28,721
その他
△60,630
△3,067
小計
75,134
49,810
利息及び配当金の受取額
4,391
4,682
利息の支払額
△13,251
△17,935
法人税等の支払額
△42,969
△49,524
法人税等の還付額
2
23,305
△12,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△26,979
有価証券の償還による収入
12,184
有形固定資産の取得による支出
△41,227
△36,254
有形固定資産の売却による収入
542
96
投資有価証券の取得による支出
△24,292
△15,955
投資有価証券の売却及び償還による収入
23,359
15,905
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△516,729
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△768
貸付けによる支出
△992
△434
貸付金の回収による収入
260
199
△6,426
△9,441
△580,947
△45,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期社債の純増減額（△は減少）
5,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
470,300
△88,032
長期借入れによる収入
49,669
101,147
長期借入金の返済による支出
△1,042
△92,730
社債の発行による収入
200,000
140,000
社債の償還による支出
△8
配当金の支払額
△41,479
△46,026
自己株式の取得による支出
△11
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△180
△26
1,381
555
678,629
19,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,698
△16,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
138,686
△55,125
現金及び現金同等物の期首残高
292,901
390,307
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 431,587
※１ 335,181