(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,311
14,248
減価償却費
2,822
2,757
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36
△43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△1,748
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,648
△104
工事損失引当金の増減額（△は減少）
12
△7
投資事業組合運用損益（△は益）
△427
△163
受取利息及び受取配当金
△556
△553
支払利息
208
194
為替差損益（△は益）
△6
△8
持分法による投資損益（△は益）
7
△580
有形固定資産売却損益（△は益）
23
△4
有形固定資産除却損
68
53
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
110
63
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
19
△781
売上債権の増減額（△は増加）
45,211
39,232
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△3,619
△5,054
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,019
△4,757
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,378
△26,108
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,944
3,222
長期未払金の増減額（△は減少）
3
未払又は未収消費税等の増減額
567
△5,394
その他
1,969
1,523
小計
17,762
15,987
利息及び配当金の受取額
558
562
利息の支払額
△208
△194
法人税等の支払額
△6,015
△6,845
12,096
9,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△721
△806
定期預金の払戻による収入
501
745
有形固定資産の取得による支出
△1,862
△1,853
有形固定資産の売却による収入
48
11
有形固定資産の除却による支出
△12
△44
投資有価証券の取得による支出
△3,248
△1,661
投資有価証券の売却による収入
2,418
1,996
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,871
長期貸付けによる支出
△0
△63
長期貸付金の回収による収入
47
46
△334
△403
△3,163
△4,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
△15
長期借入れによる収入
55
長期借入金の返済による支出
△887
△874
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,541
△3,554
非支配株主への配当金の支払額
△2
非支配株主への払戻による支出
△9
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
△603
△619
△4,494
△5,076
現金及び現金同等物に係る換算差額
△69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,369
△416
現金及び現金同等物の期首残高
54,964
49,800
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加
166
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 59,333
※１ 49,550