(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,299
15,437
減価償却費
2,948
2,955
減損損失
―
258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
278
△243
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24
△46
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△125
390
投資事業組合運用損益（△は益）
△474
△488
受取利息及び受取配当金
△543
△1,230
支払利息
195
229
為替差損益（△は益）
△186
△82
持分法による投資損益（△は益）
△78
238
有形固定資産売却損益（△は益）
△176
△34
有形固定資産除却損
87
120
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
51
147
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△4,246
△165
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
28,345
26,151
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△6,506
△6,119
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,242
△1,186
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,920
△4,788
未成工事受入金の増減額（△は減少）
6,782
4,935
長期未払金の増減額（△は減少）
6
△27
未払又は未収消費税等の増減額
△913
5,482
その他
△2,801
961
小計
14,818
42,846
利息及び配当金の受取額
533
1,213
利息の支払額
△195
△229
法人税等の支払額
△7,581
△5,967
7,576
37,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,126
△3,013
定期預金の払戻による収入
620
2,339
有形固定資産の取得による支出
△1,376
△609
有形固定資産の売却による収入
232
133
有形固定資産の除却による支出
△8
△77
投資有価証券の取得による支出
△743
△808
投資有価証券の売却による収入
4,740
362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△97
△361
長期貸付けによる支出
△40
長期貸付金の回収による収入
348
18
△718
△1,091
1,829
△3,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9
長期借入金の返済による支出
△984
△684
自己株式の取得による支出
△0
△499
配当金の支払額
△3,541
△4,251
非支配株主への配当金の支払額
△2
△4
非支配株主への払戻による支出
△10
△626
△624
△5,176
△6,074
現金及び現金同等物に係る換算差額
632
112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,862
28,794
現金及び現金同等物の期首残高
37,791
63,851
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 42,653
※１ 92,645