(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

15,437

20,140

 

減価償却費

2,955

3,031

 

減損損失

258

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

47

5

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

243

1,224

 

退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

46

80

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

390

328

 

関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)

120

 

投資事業組合運用損益(△は益)

488

650

 

受取利息及び受取配当金

1,230

921

 

支払利息

229

256

 

為替差損益(△は益)

82

134

 

持分法による投資損益(△は益)

238

542

 

有形固定資産売却損益(△は益)

34

120

 

有形固定資産除却損

120

134

 

有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)

147

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

165

256

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

26,151

39,636

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

6,119

3,351

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,186

1,134

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,788

45,954

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

4,935

8,413

 

長期未払金の増減額(△は減少)

27

19

 

未払又は未収消費税等の増減額

5,482

8,035

 

その他

961

1,158

 

小計

42,846

9,475

 

利息及び配当金の受取額

1,213

886

 

利息の支払額

229

256

 

法人税等の支払額

5,967

10,568

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,863

461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,013

1,938

 

定期預金の払戻による収入

2,339

3,523

 

有形固定資産の取得による支出

609

1,260

 

有形固定資産の売却による収入

133

306

 

有形固定資産の除却による支出

77

56

 

投資有価証券の取得による支出

808

4,006

 

投資有価証券の売却による収入

362

782

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

361

 

長期貸付金の回収による収入

18

60

 

その他

1,091

2,642

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,106

5,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

72

 

長期借入金の返済による支出

684

277

 

自己株式の売却による収入

5

 

自己株式の取得による支出

499

2

 

配当金の支払額

4,251

4,602

 

非支配株主への配当金の支払額

4

4

 

非支配株主への払戻による支出

10

8

 

その他

624

657

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,074

5,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

112

342

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

28,794

10,970

現金及び現金同等物の期首残高

63,851

94,588

連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

328

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 92,645

※1 83,946