④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表
計上額(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

九州旅客鉄道㈱

1,516,500

5,535

ひびきウインドエナジー㈱

74,400

3,720

イーレックス㈱

3,568,700

2,872

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

1,334,076

2,788

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

676,556

2,659

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,059,710

2,131

住友不動産㈱

381,000

2,130

東京センチュリー㈱

1,100,000

1,607

大和ハウス工業㈱

300,000

1,481

㈱正興電機製作所

1,119,368

1,286

福岡エアポートホールディングス㈱

181,800

1,025

西日本鉄道㈱

400,000

860

松竹㈱

64,000

787

インフロニア・ホールディングス㈱

616,000

743

㈱西武ホールディングス

163,500

539

日本空港ビルデング㈱

100,000

411

㈱三越伊勢丹ホールディングス

144,195

308

戸田建設㈱

339,518

299

福岡地下街開発㈱

503,000

251

㈱にしけい

271,000

224

鹿児島メガソーラー発電㈱

2,225

222

博多港開発㈱

416,000

208

㈱スカイマティクス

994

199

㈱筑邦銀行

134,713

183

沖縄うるまニューエナジー㈱

16,800

168

㈱RKB毎日ホールディングス

35,168

163

㈱福岡ソフトリサーチパーク

2,900

145

日機装㈱

100,000

127

その他(96銘柄)

7,657,829

1,371

小計

22,279,952

34,454

22,279,952

34,454

 

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表
計上額(百万円)

有価証券

その他

有価証券

熊本いいくに県民発電所社債

1

1

小計

1

1

投資
有価証券

その他
有価証券

㈱レオパレス21提携アパートローン証券化2回債

Leopard One Funding Ltd. Class E Note

32

42

小計

32

42

  計

33

43

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等
(百万口)

貸借対照表
計上額(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(投資事業有限責任組合及び
        それに類する組合への出資)

 

 

福島郡山みらいエネルギー合同会社匿名組合

3,098

合同会社宮リバー度会ソーラーパーク匿名組合

2,862

合同会社レナトス相馬ソーラーパーク匿名組合

1,324

株式会社九電工福王山太陽光発電所匿名組合

1,208

七尾メガソーラー合同会社匿名組合

1,059

合同会社ソーラーファーム南さつま匿名組合

892

英田光メガソーラー発電合同会社匿名組合

854

BDashFund4号投資事業有限責任組合

835

天神一丁目761プロジェクト合同会社

718

株式会社武雄メガソーラーパーク匿名組合

698

Kクリーンエナジー株式会社匿名組合

657

KPJU東広島合同会社匿名組合

480

株式会社九州エターナルエナジー匿名組合

468

ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合

355

合同会社ガルザソーラー匿名組合

348

Kクリーンエナジー・スリー株式会社匿名組合

324

合同会社ソーラーファーム松橋匿名組合

320

合同会社ワーカーズホテル1号匿名組合

259

Kクリーンエナジー奈良株式会社匿名組合

226

M&H長崎ホテル合同会社(長崎MICE)匿名組合

222

株式会社水俣エターナルエナジー匿名組合

211

QB第二号投資事業有限責任組合

193

ナイン・ステーツ・5投資事業有限責任組合

188

合同会社コールマイン飯塚ソーラーパーク匿名組合

172

株式会社生駒エターナルエナジー匿名組合

163

合同会社ソーラーパーク高岡匿名組合

132

その他(12銘柄)

621

小計

18,900

七ツ島バイオマスパワー合同会社

595

豊前ニューエナジー合同会社

553

エイブルエナジー合同会社

288

鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同会社

150

その他(3銘柄)

53

小計

1,640

20,541

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

57,952

1,328

920
 (33)

58,360

33,071

1,789

25,289

 構築物

5,996

121

155

5,962

4,663

161

1,298

 機械及び装置

27,639

356

706

27,289

20,300

1,045

6,988

 車両運搬具

111

12

3

119

106

3

12

 工具器具・備品

6,357

1,153

318

7,192

5,468

424

1,723

 土地

24,547

422

(243)

24,125

24,125

 リース資産

5,789

1,205

973

6,022

3,172

851

2,850

 建設仮勘定

853

2,892

2,793

951

951

有形固定資産計

129,248

7,070

6,295

(277)

130,024

66,783

4,276

63,240

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

2,481

731

1

3,211

1,569

523

1,642

 電話加入権

89

3

85

85

 その他

940

887

685

1,142

7

1

1,135

無形固定資産計

3,510

1,619

690

4,439

1,576

525

2,863

長期前払費用

351

15

2

364

228

31

135

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりである。

建物他

本社移転内部造作、備品

1,273百万円

ソフトウェア

人事労務系システム再構築

439百万円

建物他

宇久島コンテナハウス

417百万円

 

2 無形固定資産及び長期前払費用の当期首残高については、前期末迄償却済の残高を247百万円及び5百万円それぞれ除いている。

3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。

4 長期前払費用については、法人税法の償却対象分のみを記載しているため、保険料等の期間配分にかかるものは除いている。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

当期減少額
(その他)

(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,949

2,159

9

14

4,084

工事損失引当金

168

1,818

1,539

143

303

株式報酬引当金

87

87

9

165

関係会社事業損失引当金

3,333

526

1,762

497

1,599

 

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等及び必要額の減少による取崩額である。

2 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、工事損益の改善による取崩額である。

3 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失の発生見込みが解消されたことによる取崩額である。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

  該当事項なし。