(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,194
6,869
減価償却費
1,347
1,716
のれん償却額
34
39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△464
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
280
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
521
707
その他の引当金の増減額（△は減少）
△847
△2,004
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
118
1,056
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△439
△1,163
有形固定資産売却損益（△は益）
△21
△7
固定資産廃棄損
187
667
受取利息及び受取配当金
△2,043
△1,803
受取和解金
△1,174
－
支払利息
411
436
売上債権の増減額（△は増加）
45,742
5,042
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△9,581
△5,960
販売用不動産の増減額（△は増加）
△320
△1,214
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,518
△9,019
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,759
△14,105
未成工事受入金の増減額（△は減少）
8,769
2,298
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,932
615
その他
△217
494
小計
33,023
△15,083
利息及び配当金の受取額
2,045
1,808
和解金の受取額
1,174
利息の支払額
△374
△424
補助金の受取額
2
法人税等の支払額
△9,603
△7,159
26,264
△20,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△250
△5
定期預金の払戻による収入
76
有形固定資産の取得による支出
△4,830
△11,144
有形固定資産の売却による収入
342
7
有形固定資産の除却による支出
△163
△914
無形固定資産の取得による支出
△585
△815
補助金の受入による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△3,032
△1,938
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,550
2,185
貸付けによる支出
△0
△100
貸付金の回収による収入
32
敷金及び保証金の差入による支出
△242
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△44
△124
178
△7,301
△12,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,519
△17,900
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△25,000
25,000
長期借入れによる収入
4,800
1,560
長期借入金の返済による支出
△2,138
△2,504
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△6,140
△7,993
非支配株主への配当金の支払額
△3
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△170
自己株式の取得による支出
△16
△25
△13,151
13,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
△167
△891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,644
△21,102
現金及び現金同等物の期首残高
96,564
125,418
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 102,208
※1 104,315