(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,869
10,956
減価償却費
1,716
2,180
のれん償却額
39
47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
△257
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△6
1,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
280
177
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
707
379
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,997
△1,782
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
1,056
0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,163
△1,590
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
△23
固定資産廃棄損
667
359
持分法による投資損益（△は益）
－
△40
受取利息及び受取配当金
△1,803
△1,947
支払利息
436
411
売上債権の増減額（△は増加）
5,042
33,955
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△5,960
△420
販売用不動産の増減額（△は増加）
△1,214
1,222
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△9,019
4,303
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,105
△17,015
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,298
△2,511
その他の流動負債の増減額（△は減少）
615
7,852
その他
494
△414
小計
△15,083
37,271
利息及び配当金の受取額
1,808
1,949
利息の支払額
△424
△389
補助金の受取額
2
186
法人税等の支払額
△7,159
△8,424
△20,856
30,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
△3
定期預金の払戻による収入
76
有形固定資産の取得による支出
△11,144
△11,386
有形固定資産の売却による収入
7
77
有形固定資産の除却による支出
△914
△475
無形固定資産の取得による支出
△815
△637
補助金の受入による収入
2,900
投資有価証券の取得による支出
△1,938
△1,126
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,185
2,981
貸付けによる支出
△100
△0
貸付金の回収による収入
32
16
敷金及び保証金の差入による支出
△121
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△44
178
286
△12,487
△7,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△17,900
△13,920
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
25,000
△10,000
長期借入れによる収入
1,560
1,570
長期借入金の返済による支出
△2,504
△4,462
社債の発行による収入
20,000
10,000
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△7,993
△6,148
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△39
自己株式の取得による支出
△25
13,133
△23,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
△891
331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,102
407
現金及び現金同等物の期首残高
125,418
103,727
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 104,315
※1 104,135