(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,956
3,833
減価償却費
2,180
2,935
減損損失
－
2,042
のれん償却額
47
88
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△257
23
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
1,426
△321
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
177
87
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
379
335
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,782
4,115
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
0
410
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,590
△677
有形固定資産売却損益（△は益）
△23
128
固定資産廃棄損
359
172
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,908
持分法による投資損益（△は益）
△40
△155
受取利息及び受取配当金
△1,947
△2,242
支払利息
411
448
売上債権の増減額（△は増加）
33,955
4,574
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△420
△3,990
販売用不動産の増減額（△は増加）
1,222
1,892
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,303
3,806
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,015
△13,417
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△2,511
419
その他の流動負債の増減額（△は減少）
7,852
△6,036
その他
△414
△798
小計
37,271
△4,234
利息及び配当金の受取額
1,949
2,243
利息の支払額
△389
△427
補助金の受取額
186
法人税等の支払額
△8,424
△5,925
30,593
△8,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
定期預金の払戻による収入
312
有形固定資産の取得による支出
△11,386
△12,727
有形固定資産の売却による収入
77
1,482
有形固定資産の除却による支出
△475
△222
無形固定資産の取得による支出
△637
△788
補助金の受入による収入
2,900
投資有価証券の取得による支出
△1,126
△995
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,981
1,478
貸付けによる支出
△0
△30
貸付金の回収による収入
16
13
敷金及び保証金の差入による支出
△121
△6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△918
286
△7,488
△12,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△13,920
△10,100
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△10,000
△20,000
長期借入れによる収入
1,570
1,380
長期借入金の返済による支出
△4,462
△3,470
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△5,045
配当金の支払額
△6,148
△4,943
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△39
自己株式の取得による支出
△25
△22
△23,028
△32,204
現金及び現金同等物に係る換算差額
331
1,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
407
△51,550
現金及び現金同等物の期首残高
103,727
129,301
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 104,135
※1 77,751