(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,833
9,129
減価償却費
2,935
3,255
減損損失
2,042
－
のれん償却額
88
241
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
△556
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△321
△1,126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87
489
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
335
302
その他の引当金の増減額（△は減少）
4,115
△1,814
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
410
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△677
△2,297
関係会社株式売却損益（△は益）
1,419
有形固定資産売却損益（△は益）
128
△17
固定資産廃棄損
172
5
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,908
持分法による投資損益（△は益）
△155
8
受取利息及び受取配当金
△2,242
△3,172
支払利息
448
627
売上債権の増減額（△は増加）
4,574
90,064
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△3,990
△6,817
販売用不動産の増減額（△は増加）
1,892
△4,592
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3,806
5,716
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,417
△38,444
未成工事受入金の増減額（△は減少）
419
13,181
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△6,036
1,671
その他
△798
△850
小計
△4,234
66,420
利息及び配当金の受取額
2,243
3,175
利息の支払額
△427
△623
法人税等の支払額
△5,925
△6,604
△8,343
62,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
312
852
有価証券の売却及び償還による収入
500
有形固定資産の取得による支出
△12,727
△23,387
有形固定資産の売却による収入
1,482
130
有形固定資産の除却による支出
△222
△87
無形固定資産の取得による支出
△788
△702
投資有価証券の取得による支出
△995
△1,514
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,478
3,272
貸付けによる支出
△30
△1,086
貸付金の回収による収入
13
414
敷金及び保証金の差入による支出
△6
△179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△918
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,067
359
△164
△12,042
△23,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,100
△50,627
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△20,000
長期借入れによる収入
1,380
3,157
長期借入金の返済による支出
△3,470
△925
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△5,045
△25
配当金の支払額
△4,943
△4,219
非支配株主への配当金の支払額
△2
△108
自己株式の取得による支出
△22
△41
△32,204
△52,791
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,039
4,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△51,550
△9,340
現金及び現金同等物の期首残高
129,301
95,866
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 77,751
※1 86,526