(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,167
20,621
減価償却費
2,949
4,984
のれん償却額
269
400
貸倒引当金の増減額（△は減少）
135
78
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
212
326
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
32
△110
その他の引当金の増減額（△は減少）
△2,053
△2,157
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△4,313
△5,313
有形固定資産売却損益（△は益）
△31
0
固定資産廃棄損
30
125
持分法による投資損益（△は益）
65
111
受取利息及び受取配当金
△3,065
△3,038
支払利息
868
1,283
売上債権の増減額（△は増加）
△10,895
△20,851
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,393
△11,774
販売用不動産の増減額（△は増加）
△1,491
9,859
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△10,813
△15,407
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,855
△10,572
未成工事受入金の増減額（△は減少）
12,075
22,150
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△393
5,001
その他
1,442
△675
小計
△16,058
△4,960
利息及び配当金の受取額
3,020
2,980
利息の支払額
△909
△1,265
法人税等の支払額
△7,061
△9,711
△21,008
△12,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△660
△1
定期預金の払戻による収入
690
1,716
有価証券の売却及び償還による収入
200
500
有形固定資産の取得による支出
△43,027
△7,043
有形固定資産の売却による収入
31
56
有形固定資産の除却による支出
△24
△103
無形固定資産の取得による支出
△595
△565
投資有価証券の取得による支出
△5,557
△2,213
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,652
7,282
貸付けによる支出
△527
△1,959
貸付金の回収による収入
17
121
敷金及び保証金の差入による支出
△327
△17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,697
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
52
106
△70
△50,718
△2,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,228
△23,558
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
40,000
35,000
長期借入れによる収入
6,553
2,235
長期借入金の返済による支出
△8,563
△5,896
社債の償還による支出
△15
△10,165
配当金の支払額
△4,298
△4,689
非支配株主への配当金の支払額
△107
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△39
自己株式の取得による支出
△5,003
△62
△79
30,799
△7,262
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,067
△1,043
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39,860
△23,510
現金及び現金同等物の期首残高
113,113
86,131
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 73,252
※1 62,620