④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
|
|
（その他有価証券）
|
|
|
㈱村田製作所
|
16,231,608
|
55,333
|
三菱地所㈱
|
3,500,000
|
15,123
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
4,248,778
|
11,046
|
住友不動産㈱
|
2,400,800
|
10,544
|
㈱ヤクルト本社
|
2,960,067
|
7,873
|
三菱倉庫㈱
|
5,387,500
|
7,116
|
東京海上ホールディングス㈱
|
803,025
|
5,868
|
オリンパス㈱
|
3,800,000
|
5,656
|
スズキ㈱
|
2,688,000
|
5,041
|
コムシスホールディングス㈱
|
1,012,000
|
5,040
|
イーレックス㈱
|
4,391,400
|
4,246
|
㈱牧野フライス製作所
|
354,600
|
4,063
|
京成電鉄㈱
|
3,243,428
|
3,811
|
本田技研工業㈱
|
3,000,000
|
3,772
|
日本特殊陶業㈱
|
500,000
|
3,613
|
㈱ニチレイ
|
1,509,000
|
2,971
|
㈱パワーエックス
|
558,000
|
2,580
|
㈱オカムラ
|
1,013,200
|
2,497
|
中央日本土地建物グループ㈱
|
75,000
|
2,202
|
東海旅客鉄道㈱
|
500,000
|
2,042
|
㈱千葉銀行
|
810,000
|
1,616
|
京浜急行電鉄㈱
|
948,083
|
1,445
|
京阪神ビルディング㈱
|
641,300
|
1,240
|
ヱスビー食品㈱
|
252,000
|
1,183
|
ヒューリック㈱
|
637,800
|
1,166
|
ショーボンドホールディングス㈱
|
800,000
|
1,123
|
阪和興業㈱
|
144,500
|
1,122
|
㈱中央倉庫
|
545,103
|
1,120
|
東京建物㈱
|
286,600
|
1,028
|
㈱ナガワ
|
147,900
|
822
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
130,000
|
791
|
阪急阪神ホールディングス㈱
|
162,258
|
738
|
㈱パイロットコーポレーション
|
150,000
|
702
|
日本原燃㈱
|
66,664
|
666
|
㈱丸井グループ
|
200,000
|
610
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
105,000
|
525
|
㈱協和日成
|
336,000
|
465
|
あすか製薬ホールディングス㈱
|
194,100
|
458
|
シンボルタワー開発㈱
|
4,500
|
450
|
グローブライド㈱
|
210,000
|
439
|
ＥＩＺＯ㈱
|
206,000
|
423
|
前澤給装工業㈱
|
271,600
|
422
|
関西国際空港土地保有㈱
|
8,280
|
414
|
㈱タクマ
|
151,900
|
409
|
オリエンタル白石㈱
|
990,000
|
369
|
㈱ロジネットジャパン
|
88,500
|
345
|
ＡＮＡホールディングス㈱
|
120,295
|
337
|
いであ㈱
|
84,200
|
325
|
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
コニカミノルタ㈱
|
600,000
|
307
|
㈱ハイレゾ
|
29
|
304
|
大栄不動産㈱
|
400,000
|
280
|
セイノーホールディングス㈱
|
110,000
|
266
|
㈱吉田組
|
172,750
|
240
|
その他（86銘柄）
|
3,382,188
|
3,965
|
計
|
71,533,956
|
186,578
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等（口）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
有価証券
|
|
|
（その他有価証券）
|
|
|
譲渡性預金
|
－
|
18,000
|
小計
|
－
|
18,000
|
投資有価証券
|
|
|
（その他有価証券）
|
|
|
（優先出資証券）
|
|
|
摩耶デベロップメント特定目的会社
|
1,636,000,000
|
1,636
|
（不動産投資法人投資証券）
|
|
|
日本オープンエンド不動産投資法人
|
142
|
1,948
|
ＤＢＪプライベートリート投資法人
|
1,120
|
1,568
|
地主プライベートリート投資法人
|
120
|
1,322
|
東京建物プライベートリート投資法人
|
1,097
|
1,265
|
大和ハウスグローバルリート投資法人
|
100
|
1,209
|
三井不動産プライベートリート投資法人
|
800
|
1,193
|
野村不動産プライベート投資法人
|
8
|
1,101
|
ブローディア・プライベート投資法人
|
640
|
756
|
戸田建設プライベートリート投資法人
|
660
|
685
|
三菱ＨＣキャピタルプライベートリート投資法人
|
500
|
639
|
農中ＪＡＭＬリート投資法人
|
300
|
322
|
西松プライベートリート投資法人
|
300
|
316
|
りそなプライベートリート投資法人
|
300
|
314
|
（信託受益権）
|
|
|
Ｌａｎｄｐｏｒｔ小牧
|
－
|
1,524
|
（投資事業有限責任組合等）
|
|
|
礎１合同会社（匿名組合）
|
－
|
1,597
|
スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン１号投資事業有限責任組合
|
18
|
1,477
|
キキョウ15合同会社（匿名組合）
|
－
|
980
|
合同会社エスシーエイチ１（匿名組合）
|
－
|
750
|
坂出施設開発合同会社（匿名組合）
|
－
|
671
|
パシフィコ・エナジー赤穂合同会社（匿名組合）
|
－
|
559
|
パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド１投資事業有限責任組合
|
1,000,000,000
|
555
|
グローバル・ブレイン８号投資事業有限責任組合
|
5
|
471
|
ＡｇｙａＶｅｎｔｕｒｅｓＦｕｎｄＬ．Ｐ．
|
－
|
384
|
合同会社エスエフレジ１（匿名組合）
|
－
|
350
|
その他（10銘柄）
|
－
|
987
|
小計
|
－
|
24,588
|
計
|
－
|
42,588
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 （百万円）
|
当期償却額 （百万円）
|
差引当期末
残高 （百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
106,414
|
1,609
|
2,352 (1,678)
|
105,671
|
13,320
|
4,121
|
92,351
|
構築物
|
3,257
|
16
|
216 (210)
|
3,057
|
1,348
|
246
|
1,709
|
機械及び装置
|
6,319
|
23
|
75
|
6,267
|
5,286
|
353
|
980
|
車両運搬具
|
71
|
－
|
7
|
64
|
63
|
2
|
0
|
工具器具・備品
|
3,800
|
128
|
267
|
3,662
|
2,314
|
717
|
1,347
|
土地
|
60,001 [13,504]
|
13,277
|
381 [54] (326)
|
72,898 [13,450]
|
－
|
－
|
72,898
|
リース資産
|
565
|
226
|
－
|
791
|
134
|
54
|
657
|
建設仮勘定
|
8,839
|
3,193
|
10,578 (31)
|
1,455
|
－
|
－
|
1,455
|
有形固定資産計
|
189,271
|
18,476
|
13,878 (2,246)
|
193,869
|
22,469
|
5,495
|
171,399
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
4,911 [△1,398]
|
－
|
－
|
4,911 [△1,398]
|
－
|
－
|
4,911
|
ソフトウェア
|
7,632
|
720
|
677
|
7,675
|
4,720
|
1,521
|
2,955
|
のれん
|
519
|
－
|
519
|
－
|
－
|
173
|
－
|
その他
|
533
|
576
|
416
|
693
|
118
|
△9
|
575
|
無形固定資産計
|
13,597
|
1,297
|
1,613
|
13,281
|
4,838
|
1,685
|
8,442
|
長期前払費用
|
1,576
|
131
|
－
|
1,708
|
1,174
|
384
|
533
|
(注) １ 当期首残高、当期減少額及び当期末残高の［ ］内は内書で、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２ 「当期減少額」の（ ）内は減損処理額を内書しております。
３ 「土地」の「当期増加額」の主な内訳は、東京建設会館の取得7,845百万円によるものであります。
４ 「建設仮勘定」の「当期減少額」の主な内訳は、浮体式洋上風力発電事業における資産完成に伴う本勘定への振替え7,776百万円によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額
（目的使用） （百万円）
|
当期減少額
（その他） （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
貸倒引当金
|
1,620
|
1,641
|
－
|
1,552
|
1,710
|
賞与引当金
|
6,883
|
9,416
|
6,883
|
－
|
9,416
|
完成工事補償引当金
|
3,059
|
4,906
|
1,866
|
133
|
5,966
|
工事損失引当金
|
4,115
|
3,580
|
2,719
|
1,998
|
2,977
|
役員株式給付引当金
|
831
|
540
|
90
|
－
|
1,281
|
関係会社事業損失引当金
|
477
|
213
|
4
|
－
|
686
|
環境・エネルギー事業損失引当金
|
2,723
|
－
|
1,165
|
1,557
|
－
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は補償見込額の減少によるものであります。
３ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は損失見込額の減少によるものであります。
４ 環境・エネルギー事業損失引当金の「当期減少額（その他）」は浮体式洋上風力発電事業の完成に
よるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。