④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

アステラス製薬㈱

2,000,000

2,993

三菱地所㈱

1,020,000

2,132

松竹㈱

1,493,000

1,584

ヒューリック㈱

1,330,500

1,431

㈱きんでん

1,030,726

1,422

㈱三越伊勢丹ホールディングス

1,000,000

1,315

東海旅客鉄道㈱

64,700

1,287

日東電工㈱

200,000

1,251

月島機械㈱

1,287,800

1,242

㈱関電工

1,318,000

1,058

東急建設㈱

962,000

885

㈱ニコン

507,000

873

㈱西武ホールディングス

360,600

858

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

1,586,338

827

阪急阪神ホールディングス㈱

1,014,400

728

セイコーエプソン㈱

400,000

727

三菱倉庫㈱

464,000

685

東日本旅客鉄道㈱

64,000

621

東宝㈱

204,100

604

スルガ銀行㈱

300,000

593

コニカミノルタ㈱

603,000

576

西日本旅客鉄道㈱

80,000

555

あすか製薬㈱

399,000

555

新晃工業㈱

290,000

474

南海電気鉄道㈱

768,800

469

㈱クボタ

300,000

460

日本空港ビルデング㈱

100,000

400

東京急行電鉄㈱

422,440

398

㈱世界貿易センタービルディング

180,000

374

㈱松屋

350,000

362

京王電鉄㈱

349,991

345

岡谷鋼機㈱

48,300

330

㈱山口フィナンシャルグループ

311,000

318

キリンホールディングス㈱

200,000

315

新電元工業㈱

800,000

304

㈱髙島屋

300,000

282

㈱キッツ

567,100

276

日本たばこ産業㈱

56,000

262

パナソニック㈱

252,410

260

 

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

 

 

鹿島建設㈱

369,000

260

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス

243,280

255

㈱歌舞伎座

50,000

249

㈱フジ・メディア・ホールディングス

201,000

248

エリーパワー㈱

666,000

238

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

696,000

229

アルプス電気㈱

100,000

196

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,152,060

193

㈱東京楽天地

400,000

190

飯野海運㈱

388,000

173

高周波熱錬㈱

221,300

169

サッポロホールディングス㈱

300,000

168

㈱千葉銀行

294,000

164

千代田化工建設㈱

186,000

153

京浜急行電鉄㈱

135,618

134

第一生命保険㈱

98,100

133

その他  (72銘柄)

1,597,922

1,430

計

30,083,485

35,037

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

第23回三井住友銀行（劣後特約付）

500

532

小計

500

532

計

500

532

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

6,911

199

191

6,919

3,729

266

3,189

  構築物

354

2

21

334

232

14

101

  機械及び装置

95

15

0

111

61

12

49

  工具器具・備品

2,186

75

179

2,082

1,190

116

891

  土地

996

462

30

1,428

－

－

1,428

有形固定資産計

10,544

755

424

10,876

5,215

408

5,660

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

792

90

145

737

445

144

292

  電話加入権

94

－

－

94

－

－

94

  その他

7

－

－

7

3

1

3

無形固定資産計

894

90

145

839

448

145

390

長期前払費用

138

59

50

147

76

50

71

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

828

438

29

105

1,132

役員賞与引当金

58

68

58

－

68

完成工事補償引当金

441

524

441

－

524

工事損失引当金

1,849

2,188

1,601

729

1,706

独占禁止法関連損失引当金

393

－

179

214

－

債務保証損失引当金

－

47

－

－

47

 

(注) １  貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額および回収額であります。

２  工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

３  独占禁止法関連損失引当金の「当期減少額（その他）」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
(イ) 現金預金

 

区分

金額(百万円)

現金

4

預金

 

当座預金

11,079

普通預金

5,283

定期預金

300

預金計

16,662

合計

16,666

 

 

(ロ) 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱大林組

1,237

新日鉄住金エンジニアリング㈱

415

千代田化工建設㈱

410

三和建設㈱

284

戸田建設㈱

279

その他

2,641

合計

5,268

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成28年４月

924

        ５月

1,928

        ６月

1,030

        ７月

1,260

        ８月

123

        ９月

0

合計

5,268

 

 

 

(ハ) 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱竹中工務店

18,313

㈱清水建設

7,941

鹿島建設㈱

7,829

大成建設㈱

6,113

㈱大林組

4,667

その他

57,724

合計

102,589

 

 

(b) 滞留状況

 

計上期別

金額(百万円)

平成28年３月期計上額

102,559

平成27年３月期以前計上額

30

合計

102,589

 

 

(ニ) 未成工事支出金

 

期首残高
(百万円)

当期支出額
(百万円)

完成工事原価への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

2,055

177,961

177,736

2,279

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

312

百万円

労務費

146

 

外注費

780

 

経費

1,040

 

計

2,279

 

 

 

(ホ) 材料貯蔵品

該当事項はありません。　

 

 

(ヘ) 関係会社株式

銘柄

金額(百万円)

(子会社株式)

 

高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱

4,117

タカサゴエンジニアリングメキシコ,S.A.DE C.V.

1,181

高砂建築工程(北京)  有限公司

700

その他

2,021

計

8,020

(関連会社株式)

 

Integrated Cleanroom Technologies Pvt.Ltd.

2,613

日本設備工業㈱

755

その他

88

計

3,457

合計

11,477

 

 

② 負債の部
(イ) 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

住友商事マシネックス㈱

669

三和工業㈱

487

ジョンソンコントロールズ㈱

480

森定興商㈱

373

東亜設備㈱

372

その他

6,252

合計

8,635

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

平成28年４月

1,452

        ５月

1,933

        ６月

3,584

        ７月

1,665

合計

8,635

 

 

 

(ロ) 工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

日本設備工業㈱

3,901

アズビル㈱

1,932

高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱

1,200

東テク㈱

1,112

新晃工業㈱

644

その他

31,985

合計

40,777

 

 

(ハ) 未払金

 

相手先

金額(百万円)

みずほ信託銀行㈱  (注)

25,282

その他

1,505

合計

26,787

 

(注） 仕入先との一括支払信託方式による支払債務であります。

 

(二) 未成工事受入金

 

期首残高
(百万円)

当期受入額
(百万円)

完成工事高への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

3,903

103,285

104,647

2,541

 

(注） 損益計算書の完成工事高199,204百万円と上記完成工事高への振替額104,647百万円との差額94,556百万円は、完成工事未収入金の当期発生額102,559百万円から完成工事高に係る消費税等の当期発生未収納額8,002百万円を差し引いた残額であります。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。