##### ⑤【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 利率 （％） | 担保 | 償還期限
高砂熱学 工業㈱ | 第１回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2017年 ４月21日 | 5,000 | 5,000 | 0.370 | 無担保 | 2024年 ４月19日
高砂熱学 工業㈱ | 第２回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2017年 ４月21日 | 5,000 | 5,000 | 0.495 | 無担保 | 2027年 ４月21日
高砂熱学 工業㈱ | 第３回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2019年 7月16日 | － | 5,000 | 0.270 | 無担保 | 2026年 ７月16日
合計 | － | － | 10,000 | 15,000 | － | － | －

(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
－ | － | － | － | 5,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 6,386 | 5,984 | 2.9 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 227 | 209 | 5.6 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 54 | 331 | 3.9 | －
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 789 | 539 | 7.3 | 2021年 ４月～ 2025年 ３月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 304 | 460 | 3.9 | 2021年 ４月～ 2026年 ３月
合計 | 7,761 | 7,524 | － | －

(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 209 | 146 | 114 | 67
リース債務 | 219 | 105 | 68 | 36

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。