④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
アステラス製薬㈱
|
1,422,200
|
2,376
|
松竹㈱
|
149,300
|
1,809
|
三菱地所㈱
|
1,020,000
|
1,626
|
ヒューリック㈱
|
1,330,500
|
1,460
|
㈱関電工
|
1,318,000
|
1,134
|
東海旅客鉄道㈱
|
64,700
|
1,120
|
日東電工㈱
|
200,000
|
965
|
阪急阪神ホールディングス㈱
|
202,880
|
737
|
東宝㈱
|
204,100
|
673
|
㈱ヤマト
|
1,010,000
|
642
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
1,586,338
|
639
|
西日本旅客鉄道㈱
|
80,000
|
591
|
東急建設㈱
|
962,000
|
547
|
月島機械㈱
|
387,800
|
525
|
東日本旅客鉄道㈱
|
64,000
|
523
|
三菱倉庫㈱
|
232,000
|
506
|
㈱ニコン
|
507,000
|
505
|
セイコーエプソン㈱
|
400,000
|
468
|
京王電鉄㈱
|
72,937
|
466
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス
|
696,400
|
438
|
㈱西武ホールディングス
|
360,600
|
428
|
日本空港ビルデング㈱
|
100,000
|
417
|
㈱クボタ
|
300,000
|
414
|
新晃工業㈱
|
290,000
|
404
|
岡谷鋼機㈱
|
48,300
|
388
|
南海電気鉄道㈱
|
153,760
|
378
|
㈱世界貿易センタービルディング
|
180,000
|
374
|
東京急行電鉄㈱
|
211,220
|
359
|
九州旅客鉄道㈱
|
100,000
|
310
|
あすか製薬㈱
|
266,000
|
292
|
コニカミノルタ㈱
|
603,000
|
264
|
㈱歌舞伎座
|
50,000
|
260
|
平和不動産㈱
|
84,400
|
236
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス
|
201,000
|
216
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
243,280
|
215
|
㈱松屋
|
350,000
|
214
|
パナソニック㈱
|
252,410
|
208
|
東テク㈱
|
110,000
|
206
|
鹿島建設㈱
|
184,500
|
204
|
㈱山口フィナンシャルグループ
|
311,000
|
190
|
新電元工業㈱
|
80,000
|
186
|
㈱東京楽天地
|
40,000
|
162
|
㈱千葉銀行
|
294,000
|
139
|
セントラルリーシングシステム㈱
|
925
|
138
|
京浜急行電鉄㈱
|
72,607
|
131
|
その他 (65銘柄)
|
2,749,963
|
1,628
|
計
|
19,547,121
|
26,130
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
その他
有価証券
|
第23回三井住友銀行（劣後特約付）
|
500
|
504
|
小計
|
500
|
504
|
計
|
500
|
504
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,959
|
7,113
|
416
|
12,655
|
3,419
|
310
|
9,236
|
|
|
|
(383)
|
|
|
|
|
構築物
|
267
|
548
|
6
|
808
|
216
|
11
|
592
|
|
|
|
(3)
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
115
|
113
|
3
|
224
|
115
|
43
|
109
|
工具器具・備品
|
1,951
|
620
|
174
|
2,396
|
1,040
|
102
|
1,355
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
土地
|
3,499
|
3,783
|
3
|
7,278
|
－
|
－
|
7,278
|
建設仮勘定
|
1,376
|
6,020
|
7,395
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
13,167
|
18,198
|
8,001
|
23,364
|
4,792
|
467
|
18,571
|
|
|
|
(388)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
823
|
1,056
|
1
|
1,877
|
626
|
126
|
1,250
|
電話加入権
|
94
|
－
|
－
|
94
|
－
|
－
|
94
|
その他
|
7
|
－
|
－
|
7
|
6
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
924
|
1,056
|
1
|
1,979
|
633
|
127
|
1,345
|
長期前払費用
|
297
|
176
|
－
|
473
|
262
|
97
|
211
|
(注)１ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは、賃貸用不動産（土地3,783百万円、建物765百万円）の取得、新技術研究所の建設仮勘定5,941百万円であります。
３ 当期減少額の主なものは、建設仮勘定の建物・構築物への振替額6,768百万円であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,593
|
128
|
－
|
193
|
1,527
|
役員賞与引当金
|
57
|
60
|
57
|
－
|
60
|
賞与引当金
|
－
|
3,982
|
－
|
－
|
3,982
|
完成工事補償引当金
|
700
|
745
|
700
|
－
|
745
|
工事損失引当金
|
1,907
|
2,589
|
1,007
|
761
|
2,728
|
株式給付引当金
|
389
|
121
|
76
|
－
|
434
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額および回収額であります。
２ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、損失見込額の減少による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。