⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率 （％）
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担保
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償還期限
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高砂熱学
工業㈱
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第１回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
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2017年
４月21日
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5,000
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5,000
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0.370
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無担保
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2024年
４月19日
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高砂熱学
工業㈱
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第２回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
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2017年
４月21日
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5,000
|
5,000
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0.495
|
無担保
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2027年
４月21日
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高砂熱学
工業㈱
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第３回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
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2019年 ７月16日
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5,000
|
5,000
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0.270
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無担保
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2026年 ７月16日
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高砂熱学
工業㈱
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第４回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
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2020年
12月１日
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5,000
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5,000
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0.240
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無担保
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2025年
12月１日
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高砂熱学
工業㈱
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第５回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
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2020年
12月１日
|
5,000
|
5,000
|
0.430
|
無担保
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2030年
11月29日
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合計
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－
|
－
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25,000
|
25,000
|
－
|
－
|
－
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。
１年以内 （百万円）
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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－
|
－
|
5,000
|
5,000
|
5,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
|
短期借入金
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4,752
|
7,919
|
0.7
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
181
|
139
|
7.1
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
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327
|
324
|
2.7
|
－
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
324
|
177
|
9.1
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2023年４月～ 2024年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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451
|
463
|
2.9
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2023年４月～ 2027年７月
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合計
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6,038
|
9,023
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
３ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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112
|
64
|
－
|
－
|
リース債務
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233
|
135
|
71
|
22
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。