④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
三菱地所㈱
|
1,020,000
|
1,855
|
松竹㈱
|
149,300
|
1,833
|
アステラス製薬㈱
|
936,000
|
1,788
|
日東電工㈱
|
200,000
|
1,764
|
ヒューリック㈱
|
1,330,500
|
1,464
|
㈱関電工
|
1,318,000
|
1,099
|
東海旅客鉄道㈱
|
64,700
|
1,032
|
東宝㈱
|
204,100
|
946
|
㈱ヤマト
|
1,010,000
|
761
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
974,338
|
740
|
阪急阪神ホールディングス㈱
|
202,880
|
719
|
三菱倉庫㈱
|
232,000
|
705
|
㈱ニコン
|
507,000
|
666
|
東急建設㈱
|
962,000
|
646
|
セイコーエプソン㈱
|
310,000
|
570
|
日本空港ビルデング㈱
|
100,000
|
559
|
新晃工業㈱
|
290,000
|
501
|
㈱ｉｓｐａｃｅ
|
587,320
|
499
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス
|
500,000
|
483
|
岡谷鋼機㈱
|
48,300
|
470
|
㈱西武ホールディングス
|
360,600
|
458
|
東日本旅客鉄道㈱
|
64,000
|
455
|
西日本旅客鉄道㈱
|
80,000
|
407
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
243,280
|
406
|
㈱世界貿易センタービルディング
|
180,000
|
374
|
南海電気鉄道㈱
|
153,760
|
363
|
京王電鉄㈱
|
74,197
|
355
|
㈱クボタ
|
150,000
|
345
|
東京急行電鉄㈱
|
211,220
|
336
|
平和不動産㈱
|
84,400
|
333
|
飯野海運㈱
|
388,000
|
320
|
㈱松屋
|
350,000
|
268
|
東テク㈱
|
110,000
|
251
|
九州旅客鉄道㈱
|
100,000
|
250
|
新電元工業㈱
|
80,000
|
250
|
第一生命ホールディングス㈱
|
98,100
|
245
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス
|
201,000
|
235
|
㈱歌舞伎座
|
50,000
|
235
|
㈱千葉銀行
|
294,000
|
213
|
㈱東京楽天地
|
40,000
|
165
|
コニカミノルタ㈱
|
301,500
|
155
|
セントラルリーシングシステム㈱
|
925
|
138
|
その他 (60銘柄)
|
1,690,794
|
1,254
|
計
|
16,252,215
|
26,929
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,925
|
119
|
8
|
13,036
|
4,318
|
510
|
8,718
|
構築物
|
815
|
1
|
0
|
816
|
284
|
34
|
531
|
機械及び装置
|
309
|
28
|
0
|
338
|
199
|
40
|
138
|
工具器具・備品
|
2,463
|
116
|
29
|
2,550
|
1,261
|
159
|
1,288
|
土地
|
6,816
|
-
|
-
|
6,816
|
-
|
-
|
6,816
|
建設仮勘定
|
－
|
115
|
3
|
111
|
-
|
-
|
111
|
有形固定資産計
|
23,330
|
381
|
41
|
23,670
|
6,063
|
745
|
17,606
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,080
|
1,782
|
89
|
6,773
|
1,015
|
222
|
5,758
|
電話加入権
|
94
|
-
|
-
|
94
|
-
|
-
|
94
|
その他
|
7
|
-
|
-
|
7
|
6
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
5,181
|
1,782
|
89
|
6,874
|
1,021
|
222
|
5,852
|
長期前払費用
|
552
|
225
|
0
|
777
|
557
|
177
|
220
|
(注) 当期増加額の主なものは、新基幹システムのソフトウェア取得1,670百万円であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,826
|
585
|
－
|
104
|
2,306
|
役員賞与引当金
|
17
|
55
|
17
|
－
|
55
|
賞与引当金
|
3,299
|
3,749
|
3,299
|
－
|
3,749
|
完成工事補償引当金
|
698
|
665
|
698
|
－
|
665
|
工事損失引当金
|
2,662
|
1,054
|
1,314
|
508
|
1,894
|
株式給付引当金
|
421
|
254
|
4
|
－
|
671
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額および回収額であります。
２ 工事損失引当金の「当期増加額」には「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い増加した157百万円を含んでおります。「当期減少額（その他）」は、損失見込額の減少による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。