##### ⑤【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 利率 （％） | 担保 | 償還期限
高砂熱学 工業㈱ | 第１回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2017年 ４月21日 | 5,000 | 5,000 | 0.370 | 無担保 | 2024年 ４月19日
高砂熱学 工業㈱ | 第２回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2017年 ４月21日 | 5,000 | 5,000 | 0.495 | 無担保 | 2027年 ４月21日
高砂熱学 工業㈱ | 第３回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2019年 ７月16日 | 5,000 | 5,000 | 0.270 | 無担保 | 2026年 ７月16日
高砂熱学 工業㈱ | 第４回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2020年 12月１日 | 5,000 | 5,000 | 0.240 | 無担保 | 2025年 12月１日
高砂熱学 工業㈱ | 第５回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） | 2020年 12月１日 | 5,000 | 5,000 | 0.430 | 無担保 | 2030年 11月29日
合計 | － | － | 25,000 | 25,000 | － | － | －

(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
－ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 7,919 | 4,702 | 1.4 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 139 | 112 | 9.1 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 324 | 396 | 2.7 | －
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 177 | 65 | 9.7 | 2024年４月～ 2025年３月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 463 | 625 | 2.9 | 2024年４月～ 2031年１月
合計 | 9,023 | 5,903 | － | －

(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 65 | 0 | － | －
リース債務 | 285 | 179 | 66 | 33

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。