(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,149

4,177

 

減価償却費

1,127

778

 

のれん償却額

45

45

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

65

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

184

214

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

192

420

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

43

46

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

10

 

受取利息及び受取配当金

55

52

 

支払利息

59

47

 

固定資産売却損益(△は益)

1,854

 

固定資産除却損

4

3

 

投資有価証券評価損益(△は益)

33

 

その他の営業外損益(△は益)

97

36

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,422

3,484

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,673

2,912

 

その他の資産の増減額(△は増加)

129

129

 

仕入債務の増減額(△は減少)

771

415

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

181

128

 

その他の負債の増減額(△は減少)

230

1,034

 

小計

4,529

3,842

 

利息及び配当金の受取額

55

52

 

利息の支払額

59

47

 

その他

97

36

 

法人税等の支払額

1,050

849

 

法人税等の還付額

4

21

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,577

2,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

207

190

 

有形固定資産の売却による収入

228

3,674

 

無形固定資産の取得による支出

403

604

 

無形固定資産の売却による収入

45

1

 

投資有価証券の取得による支出

16

157

 

投資有価証券の売却による収入

500

 

貸付金の回収による収入

2

1

 

その他

11

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

339

3,216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

132

112

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

704

503

 

長期借入金の返済による支出

3,020

136

 

長期借入れによる収入

2,900

 

自己株式の取得による支出

5

0

 

自己株式の処分による収入

160

45

 

配当金の支払額

466

671

 

非支配株主への配当金の支払額

124

149

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,393

1,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

58

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,907

4,730

現金及び現金同等物の期首残高

19,130

20,845

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 21,037

※1 25,575