(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,149
4,177
減価償却費
1,127
778
のれん償却額
45
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△65
12
賞与引当金の増減額(△は減少)
△184
△214
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△192
△420
株式給付引当金の増減額(△は減少)
43
46
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-
10
受取利息及び受取配当金
△55
△52
支払利息
59
47
固定資産売却損益(△は益)
△1,854
固定資産除却損
4
3
投資有価証券評価損益(△は益)
33
その他の営業外損益(△は益)
△97
36
売上債権の増減額(△は増加)
6,422
3,484
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,673
△2,912
その他の資産の増減額(△は増加)
129
仕入債務の増減額(△は減少)
△771
△415
未払消費税等の増減額(△は減少)
△181
△128
その他の負債の増減額(△は減少)
△230
1,034
小計
4,529
3,842
利息及び配当金の受取額
55
52
利息の支払額
△59
△47
その他
97
△36
法人税等の支払額
△1,050
△849
法人税等の還付額
21
3,577
2,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△207
△190
有形固定資産の売却による収入
228
3,674
無形固定資産の取得による支出
△403
△604
無形固定資産の売却による収入
1
投資有価証券の取得による支出
△16
△157
投資有価証券の売却による収入
500
貸付金の回収による収入
2
11
△9
△339
3,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△132
△112
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△704
△503
長期借入金の返済による支出
△3,020
△136
長期借入れによる収入
2,900
自己株式の取得による支出
△5
△0
自己株式の処分による収入
160
配当金の支払額
△466
△671
非支配株主への配当金の支払額
△124
△149
△1,393
△1,527
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
58
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,907
4,730
現金及び現金同等物の期首残高
19,130
20,845
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 21,037
※1 25,575