(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,177

1,512

 

減価償却費

778

689

 

のれん償却額

45

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

214

293

 

退職給付に係る負債及び資産の増減額

420

572

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

46

4

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

10

 

受取利息及び受取配当金

52

53

 

支払利息

47

44

 

固定資産売却損益(△は益)

1,854

 

固定資産除却損

3

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

31

 

投資有価証券評価損益(△は益)

33

 

その他の営業外損益(△は益)

36

84

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,484

5,305

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,912

1,432

 

その他の資産の増減額(△は増加)

129

17

 

仕入債務の増減額(△は減少)

415

2,005

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

128

1,281

 

長期未払金の増減額(△は減少)

80

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,034

927

 

小計

3,842

774

 

利息及び配当金の受取額

52

53

 

利息の支払額

47

44

 

その他

36

84

 

法人税等の支払額

849

1,446

 

法人税等の還付額

21

22

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,983

556

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

190

121

 

有形固定資産の売却による収入

3,674

27

 

無形固定資産の取得による支出

604

560

 

無形固定資産の売却による収入

1

14

 

投資有価証券の取得による支出

157

6

 

投資有価証券の売却による収入

500

76

 

貸付金の回収による収入

1

3

 

定期預金の払戻による収入

2

 

その他

9

80

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,216

485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

112

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

503

342

 

長期借入金の返済による支出

136

4

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

45

119

 

配当金の支払額

671

976

 

非支配株主への配当金の支払額

149

119

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,527

1,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,730

2,366

現金及び現金同等物の期首残高

20,845

38,684

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 25,575

※1 36,318