(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,512
2,645
減価償却費
689
565
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△293
△18
退職給付に係る負債及び資産の増減額
△572
△296
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
△114
受取利息及び受取配当金
△53
△107
支払利息
44
47
固定資産除却損
6
基幹システム再構築に伴う損失
956
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
△1,009
その他の営業外損益（△は益）
△84
△43
売上債権の増減額（△は増加）
5,305
3,836
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,432
△4,367
その他の資産の増減額（△は増加）
△17
21
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,005
303
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,281
△454
長期未払金の増減額（△は減少）
△80
△131
その他の負債の増減額（△は減少）
△927
△481
小計
774
1,350
利息及び配当金の受取額
53
107
利息の支払額
△44
△47
その他
84
43
法人税等の支払額
△1,446
△513
法人税等の還付額
22
96
△556
1,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2
10
有形固定資産の取得による支出
△121
△89
有形固定資産の売却による収入
27
無形固定資産の取得による支出
△560
△431
無形固定資産の売却による収入
14
7
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
76
1,274
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
3
0
80
△485
778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△596
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△342
△243
長期借入金の返済による支出
△2,903
長期借入れによる収入
2,900
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
119
109
配当金の支払額
△976
△1,013
非支配株主への配当金の支払額
△119
△91
△1,324
△1,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,366
△23
現金及び現金同等物の期首残高
38,684
38,703
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 36,318
※１ 38,680