#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,848 | 9,391
| 減価償却費 | 1,349 | 1,251
| 減損損失 | － | 367
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △310 | 703
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | △40
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △1,230 | △480
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △21 | △10
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △195
| 支払利息 | 88 | 117
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △213 | △2,419
| 固定資産除却損 | 23 | 25
| 基幹システム再構築に伴う損失 | － | 956
| その他の営業外損益（△は益） | △78 | △65
| 売上債権の増減額（△は増加） | △361 | △2,992
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,047 | △1,657
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | 127
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73 | 2,280
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △998 | 291
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △31 | △59
| その他の負債の増減額（△は減少） | △616 | △237
| 小計 | 5,628 | 7,353
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 195
| 利息の支払額 | △88 | △117
| その他 | 78 | 65
| 法人税等の支払額 | △2,358 | △1,270
| 法人税等の還付額 | 22 | 96
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,407 | 6,322

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 10
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △255
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | －
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,026 | △1,048
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 16
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 2,975
| 貸付けによる支出 | － | △2
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2
| その他 | 153 | 23
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △792 | 1,711
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △140 | △856
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100
| 長期借入金の返済による支出 | △8 | △4,103
| リース債務の返済による支出 | △642 | △484
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 自己株式の処分による収入 | 136 | 119
| 配当金の支払額 | △1,821 | △1,952
| 非支配株主への配当金の支払額 | △119 | △91
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,595 | △3,269
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | 4,763
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,684 | 38,703
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 38,703 | ※１ 43,467