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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
26 |
69 | ||||||||
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減価償却費 |
69 |
69 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△14 |
△0 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
1 |
0 | ||||||||
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補償損失引当金の増減額（△は減少） |
△17 |
△11 | ||||||||
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
△2 |
△5 | ||||||||
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
- |
45 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△0 |
△0 | ||||||||
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支払利息 |
7 |
6 | ||||||||
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投資有価証券運用損益（△は益） |
△2 |
1 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
96 |
△392 | ||||||||
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営業出資金の増減額（△は増加） |
- |
165 | ||||||||
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その他 |
△21 |
16 | ||||||||
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小計 |
142 |
△34 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
0 |
0 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△1 |
△1 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
141 |
△35 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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投資有価証券の取得による支出 |
△131 |
△120 | ||||||||
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投資有価証券の売却による収入 |
107 |
115 | ||||||||
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貸付金の回収による収入 |
2 |
13 | ||||||||
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|
その他 |
5 |
0 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△15 |
9 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入金の返済による支出 |
△32 |
△32 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△32 |
△32 | ||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
93 |
△57 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
1,151 |
1,244 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 1,244 |
※1 1,186 | |||||||||