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(単位：百万円) |
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前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純損失（△） |
△51 |
△69 | ||||||||
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減価償却費 |
52 |
51 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△0 |
0 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
0 |
△0 | ||||||||
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補償損失引当金の増減額（△は減少） |
△11 |
△2 | ||||||||
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修繕引当金の増減額（△は減少） |
△5 |
△3 | ||||||||
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
- |
△45 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△0 |
△0 | ||||||||
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支払利息 |
5 |
4 | ||||||||
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投資有価証券運用損益（△は益） |
△0 |
△1 | ||||||||
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固定資産除却損 |
- |
0 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
0 |
△6 | ||||||||
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その他 |
△33 |
△23 | ||||||||
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小計 |
△45 |
△96 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
0 |
0 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△1 |
△1 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△46 |
△97 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
- |
△5 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△94 |
△3 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
89 |
47 | ||||||||
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|
貸付金の回収による収入 |
12 |
0 | ||||||||
|
|
その他 |
0 |
- | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
7 |
38 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△24 |
△24 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
- |
△0 | ||||||||
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|
配当金の支払額 |
- |
△685 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△24 |
△709 | ||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△62 |
△767 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
1,244 |
1,186 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,181 |
※ 418 | |||||||||