(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△62
△120
減価償却費
27
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
支払利息
固定資産除却損
たな卸資産の増減額（△は増加）
前渡金の増減額（△は増加）
△26
仕入債務の増減額（△は減少）
立替金の増減額（△は増加）
未払又は未収消費税等の増減額
△60
132
前受金の増減額（△は減少）
62
前受収益の増減額（△は減少）
9
預り金の増減額（△は減少）
32
その他
△4
25
小計
△98
141
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△102
137
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5
敷金及び保証金の差入による支出
△9
△7
敷金及び保証金の回収による収入
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△715
△14
△724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△160
長期借入金の返済による支出
△16
△176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△133
△762
現金及び現金同等物の期首残高
1,215
1,022
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高
208
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,082
※ 467