(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 　至 令和元年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和２年４月１日 　至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△120	8
	減価償却費									26	28
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△6	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2	0
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									0	1
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	支払利息									2	2
	固定資産除却損									0	-
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△0	0
	前渡金の増減額（△は増加）									△26	-
	仕入債務の増減額（△は減少）									0	△1
	立替金の増減額（△は増加）									0	-
	未払又は未収消費税等の増減額									132	16
	前受金の増減額（△は減少）									62	8
	前受収益の増減額（△は減少）									9	0
	預り金の増減額（△は減少）									32	△13
	その他									25	8
	小計									141	61
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△2	△2
	法人税等の支払額									△1	△5
	営業活動によるキャッシュ・フロー									137	54
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1	-
	敷金及び保証金の差入による支出									△7	-
	貸付金の回収による収入									0	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△715	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△724	0
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△160	-
	長期借入金の返済による支出									△16	△16
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△176	△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△762	37
現金及び現金同等物の期首残高										1,022	644
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高										208	-
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 467	※ 682