④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)  その他有価証券
東亜道路工業㈱	600,000	225,000
東京ガス㈱	193,000	101,267
東亜建設工業㈱	314,000	83,524
㈱みずほフィナンシャルグループ	291,740	49,041
水戸証券㈱	130,000	40,560
野村ホールディングス㈱	75,000	37,717
佐藤鉄工㈱	300,000	33,000
日工㈱	77,000	26,411
関西国際空港㈱	460	23,000
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,600	18,565
㈱りそなホールディングス	39,000	15,662
㈱海外交通・都市開発事業支援機構	200	10,000
第一生命保険㈱	6,700	9,128
中部国際空港㈱	100	5,000
㈱山形県建設会館	3,518	3,518
茨城県アスファルト合材会館㈱	300	2,645
㈱ほくほくフィナンシャルグループ	10,000	1,480
東日本建設業保証㈱	2,197	1,098
東京フットボールクラブ㈱	20	1,000
㈱山形建設業会館	515	515
㈱神奈川県建設会館	500	250
㈱山口建設コンサルタント	200	200
㈱青森県建設会館	10	50
計	2,080,060	688,635

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,815,682	235,756	53,743	5,997,695	3,676,438	162,488	2,321,257
構築物	1,504,717	48,766	79,504	1,473,979	1,218,998	35,752	254,981
機械及び装置	7,987,071	570,427	478,489	8,079,009	7,023,008	413,376	1,056,001
車両運搬具	8,547	5,800	―	14,347	12,967	5,315	1,379
工具、器具及び備品	628,389	35,053	17,571	645,871	587,851	43,052	58,019
土地	5,927,861 [2,584,581]	―	56,806 (269) [―]	5,871,055 [2,584,581]	―	―	5,871,055
リース資産	92,570	30,525	11,361	111,734	65,094	23,297	46,640
建設仮勘定	25,499	979,638	862,277	142,859	―	―	142,859
有形固定資産計	21,990,340	1,905,967	1,559,755 (269)	22,336,553	12,584,358	683,281	9,752,194
無形固定資産
ソフトウエア	─	─	─	42,202	18,488	7,580	23,714
電話加入権	─	─	─	14,942	―	―	14,942
リース資産	―	―	―	19,468	9,595	3,734	9,872
無形固定資産計	─	─	─	76,614	28,084	11,315	48,530

(注) １　[　]内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律34号）により行った土地の再評価に係る土地再評価差額（税効果控除前）であります。当期減少欄の金額は、減損処理によるものであります。

　　 ２　当期減少額額欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

     ３　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	横浜合材工場	アスファルト合材工場製造設備	129,876千円
	機械センター	建設用機械基地	52,234
構築物	横浜合材工場	アスファルト合材工場製造設備	25,973
機械	御前崎合材工場	アスファルト合材工場製造設備	52,530
	幸田合材工場	アスファルト合材工場製造設備	40,700
	横浜合材工場	アスファルト合材工場製造設備	388,618

     ４　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	機械センター	建設用機械基地	46,599千円
構築物	横浜合材工場	アスファルト合材工場製造設備	68,810
機械	横浜合材工場	アスファルト合材工場製造設備	382,497

５　無形固定資産については、金額が資産総額の１％以下であるので、当期首残高、当期増加額および当期減少額の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	101,591	9,001	3,982	38,416	68,194
賞与引当金	446,759	376,000	446,759	―	376,000
完成工事補償引当金	12,500	12,800	12,500	―	12,800
工事損失引当金	39,500	89,900	39,500	―	89,900
独占禁止法関連損失引当金	207,888	311,832	―	―	519,721

(注) 　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	17,092
預金
当座預金	3,332,566
普通預金	1,194,924
定期預金	20,000
計	4,547,491
合計	4,564,583

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金

(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	184,207
㈱鴻池組	175,600
シンコー産業㈱	136,409
㈱佐賀組	119,955
大成ロテック㈱	113,041
その他	1,362,146
合計	2,091,359

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年４月	672,631
〃 　５月	543,324
〃 　６月	420,312
〃 　７月	397,312
〃 　８月以降	57,778
合計	2,091,359

(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	1,458,203
東京ガス㈱	982,772
㈱淺沼組	772,951
中日本高速道路㈱	549,211
東日本高速道路㈱	383,047
その他	5,567,343
合計	9,713,530

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大志建設㈱	38,021
共和建設㈱	25,561
曽根工業㈱	22,290
東亜道路工業㈱	20,888
郷司建設㈱	19,293
その他	1,263,922
合計	1,389,977

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成28年３月　　計上額	9,713,530	1,389,977
平成27年３月以前計上額	―	―
合計	9,713,530	1,389,977

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
772,478	34,809,839	34,742,617	839,700

(注)　当期支出額および完成工事原価への振替額には製品等売上原価3,966,711千円を含んでおります。

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	235,931千円
労務費	143,364
外注費	260,739
経費	199,664
計	839,700

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	149,501
器材部品	14,411
合計	163,913

②　負債の部

(イ)支払手形・工事未払金

(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	461,803
東亜道路工業㈱	235,903
大一工業㈱	179,971
前田道路㈱	156,735
伊藤忠エネクス㈱	156,262
その他	3,469,195
合計	4,659,871

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年４月	1,415,267
〃 　５月	965,449
〃 　６月	1,002,631
〃 　７月	1,243,872
〃 　８月	32,650
合計	4,659,871

(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	182,342
東亜道路工業㈱	54,309
協積産業㈱	53,538
㈱ヤマックス	46,733
前田道路㈱	41,599
その他	3,663,493
合計	4,042,016

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	1,500,000	運転資金	平成28年９月30日
㈱みずほ銀行	900,000	運転資金	平成28年９月25日
㈱北陸銀行	200,000	運転資金	平成28年４月28日
㈱三井住友銀行	200,000	運転資金	平成28年４月28日
㈱東京都民銀行	200,000	運転資金	平成28年５月30日
㈱商工組合中央金庫	70,000	運転資金	平成28年４月25日
㈱横浜銀行	40,000	運転資金	平成28年５月31日
計	3,110,000
一年以内返済予定の長期借入金	299,280	固定資産取得
合計	3,409,280

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
509,970	9,575,374	9,566,450	518,893

　　(ニ)設備関係支払手形

      (a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日工㈱	348,192
ミサワＭＪホーム㈱	55,540
その他	56,621
合計	460,353

　　　(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年４月	366,480
〃 　５月	28,694
〃 　６月	21,716
〃 　７月	43,463
合計	460,353

(ホ)退職給付引当金

区分	金額（千円）
退職給付債務	4,930,659
未認識過去勤務費用	56,040
未認識数理計算上の差異	70,644
年金資産	△2,356,050
合計	2,701,293

(3) 【その他】

特記事項はありません。