【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(投資有価証券) その他有価証券 |
|
|
|
東亜道路工業㈱ |
600,000 |
199,800 |
|
東京ガス㈱ |
193,000 |
97,773 |
|
東亜建設工業㈱ |
31,400 |
63,396 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
291,740 |
59,514 |
|
野村ホールディングス㈱ |
75,000 |
51,892 |
|
水戸証券㈱ |
130,000 |
38,870 |
|
佐藤鉄工㈱ |
300,000 |
33,000 |
|
日工㈱ |
15,400 |
31,031 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
35,600 |
24,909 |
|
㈱りそなホールディングス |
39,000 |
23,318 |
|
関西国際空港㈱ |
460 |
23,000 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
6,700 |
13,376 |
|
㈱海外交通・都市開発事業支援機構 |
200 |
10,000 |
|
中部国際空港㈱ |
100 |
5,000 |
|
㈱山形県建設会館 |
3,518 |
3,518 |
|
茨城県アスファルト合材会館㈱ |
300 |
2,645 |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
1,000 |
1,747 |
|
東日本建設業保証㈱ |
2,197 |
1,098 |
|
東京フットボールクラブ㈱ |
20 |
1,000 |
|
㈱山形建設業会館 |
515 |
515 |
|
㈱神奈川県建設会館 |
500 |
250 |
|
㈱山口建設コンサルタント |
200 |
200 |
|
㈱青森県建設会館 |
10 |
50 |
|
計 |
1,726,860 |
685,907 |
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
5,997,695 |
262,295 |
23,811 |
6,236,179 |
3,821,373 |
167,262 |
2,414,805 |
|
構築物 |
1,473,979 |
57,142 |
4,475 |
1,526,646 |
1,253,683 |
39,113 |
272,962 |
|
機械及び装置 |
8,079,009 |
212,794 |
180,540 |
8,111,264 |
7,284,224 |
440,379 |
827,039 |
|
車両運搬具 |
14,347 |
― |
1,238 |
13,109 |
12,597 |
867 |
512 |
|
工具、器具及び備品 |
645,871 |
29,016 |
28,955 |
645,932 |
592,430 |
33,329 |
53,502 |
|
土地 |
5,871,055 [2,584,581] |
1,020 |
8,807 (3,424) |
5,863,268 [2,584,581] |
― |
― |
5,863,268 |
|
リース資産 |
111,734 |
22,968 |
32,365 |
102,338 |
54,708 |
21,978 |
47,630 |
|
建設仮勘定 |
142,859 |
312,186 |
356,848 |
98,197 |
― |
― |
98,197 |
|
有形固定資産計 |
22,336,553 |
897,424 |
637,040 (3,424) |
22,596,936 |
13,019,017 |
702,930 |
9,577,919 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
─ |
─ |
─ |
42,250 |
25,593 |
8,054 |
16,657 |
|
電話加入権 |
─ |
─ |
─ |
14,942 |
― |
― |
14,942 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
19,468 |
13,489 |
3,893 |
5,979 |
|
無形固定資産計 |
─ |
─ |
─ |
76,662 |
39,082 |
11,948 |
37,579 |
(注) １ [ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律34号）により行った土地の再評価に係る土地再評価差額（税効果控除前）であります。
２ 当期減少額額欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
賃貸用不動産 |
賃貸用アパート建設費 |
101,696千円 |
|
|
栃木営業所 |
事務所建替工事 |
113,695 |
|
構築物 |
栃木営業所 |
事務所建替工事 |
31,134 |
|
機械及び装置 |
小牧合材工場 |
アスファルト合材工場製造設備 |
50,000 |
|
|
機械センター |
建設用機械 |
90,515 |
４ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
機械及び装置 |
機械センター |
建設用機械 |
119,640千円 |
５ 無形固定資産については、金額が資産総額の１％以下であるので、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
68,194 |
23,763 |
12,740 |
5,989 |
73,228 |
|
賞与引当金 |
376,000 |
372,800 |
376,000 |
― |
372,800 |
|
完成工事補償引当金 |
12,800 |
28,766 |
12,800 |
― |
28,766 |
|
工事損失引当金 |
89,900 |
69,300 |
89,900 |
― |
69,300 |
|
独占禁止法関連損失引当金 |
519,721 |
― |
182,640 |
― |
337,081 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
① 資産の部
(イ)現金預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
14,490 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
2,492,714 |
|
普通預金 |
1,181,775 |
|
計 |
3,674,490 |
|
合計 |
3,688,980 |
(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱鴻池組 |
281,170 |
|
拓神建設㈱ |
159,111 |
|
大林道路㈱ |
145,708 |
|
㈱創誠 |
138,382 |
|
㈱フジタ |
130,059 |
|
その他 |
1,134,177 |
|
合計 |
1,988,607 |
(b)受取手形期日別内訳
|
決済月 |
金額(千円) |
|
平成29年４月 |
516,538 |
|
〃 ５月 |
438,689 |
|
〃 ６月 |
617,854 |
|
〃 ７月 |
402,076 |
|
〃 ８月以降 |
13,449 |
|
合計 |
1,988,607 |
(c)完成工事未収入金相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
国土交通省 |
2,613,281 |
|
東京ガス㈱ |
809,130 |
|
㈱鴻池組 |
530,976 |
|
西日本高速道路㈱ |
275,367 |
|
東京都 |
261,265 |
|
その他 |
4,450,455 |
|
合計 |
8,940,475 |
(d)売掛金相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
大志建設㈱ |
44,164 |
|
高惣建設㈱ |
36,280 |
|
日本海建興㈱ |
27,224 |
|
郷司建設㈱ |
16,827 |
|
㈱ガイアート |
16,145 |
|
その他 |
1,442,249 |
|
合計 |
1,582,890 |
(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況
|
計上期 |
完成工事未収入金(千円) |
売掛金(千円) |
|
平成29年３月 計上額 |
8,940,475 |
1,582,890 |
|
平成28年３月以前計上額 |
― |
― |
|
合計 |
8,940,475 |
1,582,890 |
(ハ)未成工事支出金
|
期首残高(千円) |
当期支出額(千円) |
完成工事原価への振替額 |
期末残高(千円) |
|
839,700 |
25,988,202 |
26,147,284 |
680,619 |
(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。
|
材料費 |
169,604千円 |
|
労務費 |
159,933 |
|
外注費 |
187,830 |
|
経費 |
163,250 |
|
計 |
680,619 |
(ニ)材料貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
工事用材料 |
156,405 |
|
器材部品 |
7,597 |
|
合計 |
164,003 |
② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
|
|
|
前田道路㈱ |
187,048 |
|
東亜道路工業㈱ |
159,009 |
|
竹中産業㈱ |
129,914 |
|
伊藤忠エネクス㈱ |
101,498 |
|
宏栄商事㈱ |
97,630 |
|
その他 |
3,201,492 |
|
合計 |
3,876,593 |
(b)支払手形期日別内訳
|
決済月 |
金額(千円) |
|
平成29年４月 |
850,399 |
|
〃 ５月 |
951,924 |
|
〃 ６月 |
965,361 |
|
〃 ７月 |
1,082,016 |
|
〃 ８月 |
26,892 |
|
合計 |
3,876,593 |
(c)工事未払金相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
東京ガス㈱ |
244,274 |
|
㈱モリオカ大東 |
106,788 |
|
ランド資材㈱ |
69,297 |
|
九州グラウンド㈱ |
35,705 |
|
グリーン警備保障㈱ |
32,079 |
|
その他 |
3,382,866 |
|
合計 |
3,871,011 |
(ロ)短期借入金
|
借入先 |
金額(千円) |
使途 |
返済期限 |
摘要 |
|
㈱りそな銀行 |
1,100,000 |
運転資金 |
平成29年９月29日 |
|
|
㈱みずほ銀行 |
700,000 |
運転資金 |
平成29年９月23日 |
|
|
計 |
1,800,000 |
|
|
|
|
一年以内返済予定の長期借入金 |
390,940 |
固定資産取得 |
|
|
|
合計 |
2,190,940 |
|
|
|
(ハ)未成工事受入金
|
期首残高(千円) |
当期受入額(千円) |
完成工事高への振替額 |
期末残高(千円) |
|
518,893 |
7,201,406 |
7,371,365 |
348,934 |
(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
酒井機工㈱ |
21,600 |
|
日成ビルド工業㈱ |
16,100 |
|
水谷工業㈱ |
12,580 |
|
その他 |
18,438 |
|
合計 |
68,718 |
(b)設備関係支払手形期日別内訳
|
決済月 |
金額(千円) |
|
平成29年４月 |
30,210 |
|
〃 ５月 |
7,252 |
|
〃 ６月 |
8,975 |
|
〃 ７月 |
22,280 |
|
合計 |
68,718 |
(ホ)退職給付引当金
|
区分 |
金額（千円） |
|
退職給付債務 |
4,917,847 |
|
未認識過去勤務費用 |
22,575 |
|
未認識数理計算上の差異 |
34,903 |
|
年金資産 |
△2,499,555 |
|
合計 |
2,475,769 |
特記事項はありません。