④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券) その他有価証券
|
|
|
東亜道路工業㈱
|
60,000
|
174,180
|
東京ガス㈱
|
38,600
|
115,549
|
東亜建設工業㈱
|
31,400
|
50,114
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
291,740
|
49,975
|
日工㈱
|
15,400
|
37,067
|
佐藤鉄工㈱
|
300,000
|
33,000
|
野村ホールディングス㈱
|
75,000
|
30,015
|
水戸証券㈱
|
130,000
|
26,780
|
関西国際空港㈱
|
460
|
23,000
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
35,600
|
19,580
|
㈱りそなホールディングス
|
39,000
|
18,708
|
第一生命ホールディングス㈱
|
6,700
|
10,304
|
㈱海外交通・都市開発事業支援機構
|
200
|
10,000
|
中部国際空港㈱
|
100
|
5,000
|
鳳ホールディングス㈱
|
100,000
|
5,000
|
㈱山形県建設会館
|
3,518
|
3,518
|
茨城県アスファルト合材会館㈱
|
300
|
2,645
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
|
1,000
|
1,153
|
東日本建設業保証㈱
|
2,197
|
1,098
|
東京フットボールクラブ㈱
|
20
|
1,000
|
㈱山形建設業会館
|
515
|
515
|
㈱神奈川県建設会館
|
500
|
250
|
㈱山口建設コンサルタント
|
200
|
200
|
㈱青森県建設会館
|
10
|
50
|
計
|
1,132,460
|
618,704
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,403,701
|
796,517
|
102,238
|
7,097,980
|
3,976,141
|
165,006
|
3,121,838
|
構築物
|
1,579,920
|
28,219
|
15,868
|
1,592,271
|
1,299,067
|
33,294
|
293,204
|
機械及び装置
|
8,067,055
|
261,369
|
528,076
|
7,800,348
|
7,023,248
|
368,369
|
777,099
|
車両運搬具
|
7,182
|
─
|
─
|
7,182
|
7,182
|
─
|
0
|
工具、器具及び備品
|
679,776
|
40,172
|
16,408
|
703,541
|
623,666
|
39,349
|
79,874
|
土地
|
5,863,479 [2,584,581]
|
13,637
|
1,190 (1,190)
|
5,875,925 [2,584,581]
|
─
|
─
|
5,875,925
|
リース資産
|
94,714
|
6,420
|
―
|
101,134
|
55,380
|
17,564
|
45,754
|
建設仮勘定
|
17,263
|
1,029,936
|
1,037,835
|
9,364
|
─
|
─
|
9,364
|
有形固定資産計
|
22,713,095
|
2,176,271
|
1,701,617 (1,190)
|
23,187,749
|
12,984,687
|
623,584
|
10,203,061
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
─
|
─
|
─
|
49,855
|
34,717
|
7,571
|
15,137
|
電話加入権
|
─
|
─
|
─
|
14,942
|
─
|
─
|
14,942
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
14,706
|
5,034
|
2,893
|
9,671
|
無形固定資産計
|
─
|
─
|
─
|
79,504
|
39,752
|
10,464
|
39,752
|
(注) １ [ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律34号）により行った土地の再評価に係る土地再評価差額（税効果控除前）であります。
２ 当期減少額額欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
東京営業所
|
事務所建替工事
|
546,112千円
|
|
江戸崎合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
63,155
|
|
幸田合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
56,743
|
機械及び装置
|
江戸崎合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
104,363
|
|
機械センター
|
建設用機械
|
48,497
|
|
幸田合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
41,100
|
４ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
機械センター
|
建設用機械
|
353,478千円
|
|
江戸崎合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
92,140
|
５ 無形固定資産については、金額が資産総額の１％以下であるので、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
65,674
|
8,884
|
21,717
|
10,193
|
42,648
|
賞与引当金
|
320,600
|
372,800
|
320,600
|
―
|
372,800
|
完成工事補償引当金
|
13,300
|
6,200
|
13,300
|
―
|
6,200
|
工事損失引当金
|
35,000
|
25,200
|
35,000
|
―
|
25,200
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
12,510
|
預金
|
|
当座預金
|
1,592,126
|
普通預金
|
603,312
|
計
|
2,195,438
|
合計
|
2,207,949
|
(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大林道路㈱
|
123,386
|
㈱佐賀組
|
107,916
|
日本道路㈱
|
89,286
|
㈱鴻池組
|
79,200
|
㈱創誠
|
57,277
|
その他
|
1,374,765
|
合計
|
1,831,831
|
(b)受取手形期日別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
568,480
|
〃 ５月
|
411,759
|
〃 ６月
|
380,018
|
〃 ７月
|
408,046
|
〃 ８月以降
|
63,526
|
合計
|
1,831,831
|
（注）2019年４月期日の金額には期末日満期手形91,616千円が含まれております。
(c)完成工事未収入金相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
中日本高速道路㈱
|
1,903,427
|
国土交通省
|
1,540,047
|
東日本高速道路㈱
|
1,045,118
|
東京ガス㈱
|
469,473
|
岩手県
|
207,312
|
その他
|
5,398,006
|
合計
|
10,563,384
|
(d)売掛金相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本道路㈱
|
129,063
|
大志建設㈱
|
33,351
|
永井建設工業㈱
|
19,475
|
高惣建設㈱
|
17,950
|
三河舗装建設㈱
|
14,736
|
その他
|
1,121,555
|
合計
|
1,336,132
|
(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況
計上期
|
完成工事未収入金(千円)
|
売掛金(千円)
|
2019年３月 計上額
|
10,563,384
|
1,336,132
|
2018年３月以前計上額
|
―
|
―
|
合計
|
10,563,384
|
1,336,132
|
(ハ)未成工事支出金
期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高(千円)
|
641,283
|
30,059,375
|
29,916,002
|
784,655
|
(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
191,894千円
|
労務費
|
175,966
|
外注費
|
212,552
|
経費
|
204,242
|
計
|
784,655
|
(ニ)材料貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
工事用材料
|
174,165
|
器材部品
|
1,506
|
合計
|
175,671
|
② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東亜道路工業㈱
|
201,377
|
大林道路㈱
|
132,349
|
前田道路㈱
|
118,313
|
橋爪商事㈱
|
113,400
|
伊藤忠エネクス㈱
|
97,002
|
その他
|
3,744,553
|
合計
|
4,406,996
|
(b)支払手形期日別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
1,259,657
|
〃 ５月
|
836,639
|
〃 ６月
|
1,121,740
|
〃 ７月
|
1,096,308
|
〃 ８月
|
92,651
|
合計
|
4,406,996
|
（注）2019年４月期日の金額には期末日満期手形619千円が含まれております。
(c)工事未払金相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京ガス㈱
|
271,042
|
豊田㈱
|
53,359
|
瑞穂瀝青工業㈱
|
50,734
|
日本ライナー㈱
|
46,569
|
西尾レントオール㈱
|
45,911
|
その他
|
3,327,373
|
合計
|
3,794,990
|
(ロ)短期借入金
借入先
|
金額(千円)
|
使途
|
返済期限
|
摘要
|
㈱りそな銀行
|
800,000
|
運転資金
|
2019年９月27日
|
|
㈱みずほ銀行
|
500,000
|
運転資金
|
2019年９月20日
|
|
計
|
1,300,000
|
|
|
|
一年以内返済予定の長期借入金
|
148,996
|
固定資産取得
|
|
|
合計
|
1,448,996
|
|
|
|
(ハ)未成工事受入金
期首残高(千円)
|
当期受入額(千円)
|
完成工事高への振替額
(千円)
|
期末残高(千円)
|
548,007
|
8,899,270
|
9,125,012
|
322,265
|
(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱淺沼組
|
70,900
|
日工㈱
|
19,170
|
日成ビルド工業㈱
|
16,900
|
その他
|
64,836
|
合計
|
171,806
|
(b)設備関係支払手形期日別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
81,761
|
〃 ５月
|
54,673
|
〃 ６月
|
18,415
|
〃 ７月
|
16,955
|
合計
|
171,806
|
(ホ)退職給付引当金
区分
|
金額（千円）
|
退職給付債務
|
4,725,257
|
未認識数理計算上の差異
|
△72,566
|
年金資産
|
△2,509,530
|
合計
|
2,143,161
|
(3) 【その他】
特記事項はありません。