(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
235,437
△26,668
減価償却費
300,596
296,698
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,086
12,371
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,013
△2,062
その他の引当金の増減額（△は減少）
62,176
58,680
受取利息及び受取配当金
△17,529
△16,799
支払利息
21,263
12,687
持分法による投資損益（△は益）
△21,947
△51,921
その他の営業外損益（△は益）
△5,583
△4,081
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,854
△449
有形固定資産除却損
10,932
2,609
投資有価証券評価損益（△は益）
-
1,177
売上債権の増減額（△は増加）
6,150,176
5,106,188
たな卸資産の増減額（△は増加）
△904,471
△409,919
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,120,294
△2,457,630
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,724
△68,708
その他
△250,401
△367,747
小計
3,447,848
2,084,422
利息及び配当金の受取額
17,529
16,799
利息の支払額
△21,595
△12,848
法人税等の支払額
△194,012
△469,580
△2,762
2,086
3,247,006
1,620,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△432,627
△359,812
有形固定資産の売却による収入
3,855
457
無形固定資産の取得による支出
△5,445
△6,398
貸付けによる支出
△10,420
△14,740
貸付金の回収による収入
23,170
11,783
586
3,068
△420,880
△365,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
長期借入金の返済による支出
△201,160
△75,638
配当金の支払額
△158,784
△190,696
△10,895
△12,780
29,159
△279,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,855,286
976,122
現金及び現金同等物の期首残高
2,918,227
2,802,054
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,773,513
※１ 3,778,176