④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券) その他有価証券
|
|
|
東亜道路工業㈱
|
60,000
|
180,000
|
東京ガス㈱
|
38,600
|
98,661
|
日工㈱
|
77,000
|
46,893
|
東亜建設工業㈱
|
31,400
|
45,341
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
291,740
|
36,059
|
野村ホールディングス㈱
|
75,000
|
34,335
|
佐藤鉄工㈱
|
300,000
|
33,000
|
水戸証券㈱
|
130,000
|
24,700
|
関西国際空港㈱
|
460
|
23,000
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
35,600
|
14,346
|
㈱りそなホールディングス
|
39,000
|
12,682
|
㈱海外交通・都市開発事業支援機構
|
200
|
10,000
|
第一生命ホールディングス㈱
|
6,700
|
8,679
|
中部国際空港㈱
|
100
|
5,000
|
㈱山形県建設会館
|
3,518
|
3,518
|
茨城県アスファルト合材会館㈱
|
300
|
2,645
|
東日本建設業保証㈱
|
2,197
|
1,098
|
東京フットボールクラブ㈱
|
20
|
1,000
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
|
1,000
|
968
|
㈱山形建設業会館
|
515
|
515
|
㈱神奈川県建設会館
|
500
|
250
|
㈱山口建設コンサルタント
|
200
|
200
|
㈱青森県建設会館
|
10
|
50
|
計
|
1,094,060
|
582,945
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,097,980
|
91,622
|
32,076
|
7,157,525
|
4,119,683
|
173,316
|
3,037,842
|
構築物
|
1,592,271
|
37,924
|
6,860
|
1,623,336
|
1,326,462
|
33,212
|
296,874
|
機械及び装置
|
7,800,348
|
164,577
|
353,030
|
7,611,895
|
6,999,617
|
329,237
|
612,277
|
車両運搬具
|
7,182
|
―
|
800
|
6,382
|
6,382
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
703,541
|
33,327
|
13,984
|
722,884
|
648,293
|
38,382
|
74,590
|
土地
|
5,875,925 [2,584,581]
|
96
|
76 ( 76 )
|
5,875,945 [2,584,581]
|
―
|
―
|
5,875,945
|
リース資産
|
101,134
|
100,375
|
15,804
|
185,705
|
69,913
|
30,336
|
115,792
|
建設仮勘定
|
9,364
|
145,823
|
132,222
|
22,965
|
―
|
―
|
22,965
|
有形固定資産計
|
23,187,749
|
573,748
|
554,779 ( 76)
|
23,206,641
|
13,170,353
|
606,826
|
10,036,288
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
─
|
─
|
─
|
41,924
|
16,467
|
6,954
|
25,456
|
電話加入権
|
─
|
─
|
─
|
14,942
|
―
|
―
|
14,942
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
14,706
|
7,975
|
2,941
|
6,730
|
無形固定資産計
|
─
|
─
|
─
|
71,572
|
24,443
|
9,895
|
47,129
|
(注) １ [ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律34号）により行った土地の再評価に係る土地再評価差額（税効果控除前）であります。
２ 当期減少額額欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
金山営業所
|
事務所建替工事
|
38,483
|
|
石川合材工場
|
事務所建替工事
|
30,067
|
機械及び装置
|
小牧合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
29,660
|
|
幸田合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
25,800
|
|
機械センター
|
建設用機械
|
25,750
|
|
青森合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
24,910
|
４ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
機械センター
|
建設用機械
|
269,257
|
|
幸田合材工場
|
アスファルト合材工場製造設備
|
31,850
|
５ 無形固定資産については、金額が資産総額の１％以下であるので、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
42,648
|
5,649
|
476
|
7,450
|
40,371
|
賞与引当金
|
372,800
|
332,500
|
372,800
|
―
|
332,500
|
完成工事補償引当金
|
6,200
|
8,900
|
6,200
|
―
|
8,900
|
工事損失引当金
|
25,200
|
17,800
|
25,200
|
―
|
17,800
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
12,284
|
預金
|
|
当座預金
|
2,038,059
|
普通預金
|
1,060,658
|
計
|
3,098,718
|
合計
|
3,111,002
|
(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大林道路㈱
|
171,962
|
川田建設㈱
|
79,112
|
東亜道路工業㈱
|
77,305
|
池田建設㈱
|
63,773
|
㈱佐賀組
|
62,797
|
その他
|
971,575
|
合計
|
1,426,527
|
(b)受取手形期日別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
461,649
|
〃 ５月
|
354,479
|
〃 ６月
|
317,322
|
〃 ７月
|
276,388
|
〃 ８月以降
|
16,686
|
合計
|
1,426,527
|
(c)完成工事未収入金相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
国土交通省
|
1,298,593
|
中日本高速道路㈱
|
1,180,315
|
東京ガス㈱
|
669,177
|
㈱淺沼組
|
445,408
|
川崎市
|
386,758
|
その他
|
6,324,662
|
合計
|
10,304,916
|
(d)売掛金相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大志建設㈱
|
26,460
|
前田道路㈱
|
20,267
|
日本海建興㈱
|
18,714
|
郷司建設㈱
|
17,289
|
大石建設㈱
|
14,963
|
その他
|
1,208,117
|
合計
|
1,305,814
|
(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況
計上期
|
完成工事未収入金(千円)
|
売掛金(千円)
|
2020年３月 計上額
|
10,304,916
|
1,305,814
|
2019年３月以前計上額
|
―
|
―
|
合計
|
10,304,916
|
1,305,814
|
(ハ)未成工事支出金
期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高(千円)
|
784,655
|
28,598,383
|
28,612,794
|
770,245
|
(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
211,371千円
|
労務費
|
133,453
|
外注費
|
215,534
|
経費
|
209,884
|
計
|
770,245
|
(ニ)材料貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
工事用材料
|
150,108
|
器材部品
|
354
|
合計
|
150,462
|
② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東亜道路工業㈱
|
225,453
|
前田道路㈱
|
146,194
|
竹中産業㈱
|
115,995
|
伊藤忠エネクス㈱
|
111,486
|
㈱原商店
|
85,366
|
その他
|
3,614,705
|
合計
|
4,299,201
|
(b)支払手形期日別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
1,387,166
|
〃 ５月
|
944,383
|
〃 ６月
|
999,385
|
〃 ７月
|
950,516
|
〃 ８月
|
17,750
|
合計
|
4,299,201
|
(c)工事未払金相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京ガス㈱
|
200,065
|
瑞穂瀝青工業㈱
|
41,265
|
西尾レントオール㈱
|
29,025
|
㈱クランベック
|
27,250
|
㈱サルビアアスコン
|
26,830
|
その他
|
3,302,171
|
合計
|
3,626,609
|
(ロ)短期借入金
借入先
|
金額(千円)
|
使途
|
返済期限
|
摘要
|
㈱りそな銀行
|
500,000
|
運転資金
|
2020年９月25日
|
|
㈱みずほ銀行
|
300,000
|
運転資金
|
2020年９月18日
|
|
計
|
800,000
|
|
|
|
一年以内返済予定の長期借入金
|
148,996
|
固定資産取得
|
|
|
合計
|
948,996
|
|
|
|
(ハ)未成工事受入金
期首残高(千円)
|
当期受入額(千円)
|
完成工事高への振替額
(千円)
|
期末残高(千円)
|
322,265
|
8,878,109
|
8,345,549
|
854,824
|
(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日工㈱
|
27,156
|
㈱中山鉄工所
|
24,200
|
㈱大場組
|
16,600
|
その他
|
18,360
|
合計
|
86,317
|
(b)設備関係支払手形期日別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2020年４月
|
26,992
|
〃 ５月
|
31,084
|
〃 ６月
|
16,604
|
〃 ７月
|
11,635
|
合計
|
86,317
|
(ホ)退職給付引当金
区分
|
金額（千円）
|
退職給付債務
|
4,672,019
|
未認識数理計算上の差異
|
△188,017
|
年金資産
|
△2,389,558
|
合計
|
2,094,442
|
(3) 【その他】
特記事項はありません。