(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
891,064
△250,715
減価償却費
252,426
266,691
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35,140
47,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,154
△4,057
その他の引当金の増減額（△は減少）
△84,977
△85,283
受取利息及び受取配当金
△24,780
△34,612
支払利息
6,399
4,171
持分法による投資損益（△は益）
15,814
21,464
その他の営業外損益（△は益）
△3,756
△1,358
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△21,024
有形固定資産除却損
200
2,951
売上債権の増減額（△は増加）
6,649,679
4,785,767
棚卸資産の増減額（△は増加）
△814,937
△833,948
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,254,108
△1,905,173
未払消費税等の増減額（△は減少）
△419,786
△171,491
その他
△89,062
△165,875
小計
4,085,878
1,654,792
利息及び配当金の受取額
24,780
34,612
利息の支払額
△6,421
△4,171
法人税等の支払額
△712,971
△313,430
3,556
△1,541
3,394,822
1,370,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△378,869
△177,709
有形固定資産の売却による収入
15,855
有形固定資産の除却による支出
△5,800
無形固定資産の取得による支出
△6,158
△35,227
投資有価証券の取得による支出
△80,561
貸付けによる支出
△17,345
△10,700
貸付金の回収による収入
20,013
8,073
7,873
△350
△460,847
△200,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△49,498
△24,498
リース債務の返済による支出
△16,805
△18,940
自己株式の取得による支出
△1,160,283
△26
配当金の支払額
△309,887
△363,460
△1,536,473
△406,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,397,501
763,278
現金及び現金同等物の期首残高
4,194,669
5,999,746
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,592,171
※1 6,763,025