(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△250,715
289,472
減価償却費
266,691
300,180
のれんの償却額
-
19,190
株式報酬費用
14,347
15,225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47,287
14,737
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,057
△4,244
その他の引当金の増減額（△は減少）
△85,283
42,180
受取利息及び受取配当金
△34,612
△35,200
支払利息
4,171
6,552
持分法による投資損益（△は益）
21,464
△694
その他の営業外損益（△は益）
△1,358
△3,995
有形固定資産売却損益（△は益）
△21,024
△6,952
有形固定資産除却損
2,951
17,032
抱合せ株式消滅差益
△59,286
売上債権の増減額（△は増加）
4,785,767
4,584,209
棚卸資産の増減額（△は増加）
△833,948
△1,013,170
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,905,173
△446,679
未払消費税等の増減額（△は減少）
△171,491
26,508
その他
△180,222
△24,392
小計
1,654,792
3,720,672
利息及び配当金の受取額
34,612
35,200
利息の支払額
△4,171
△6,549
法人税等の支払額
△313,430
△192,817
△1,541
3,995
1,370,262
3,560,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△177,709
△146,315
有形固定資産の売却による収入
15,855
12,706
有形固定資産の除却による支出
△2,256
無形固定資産の取得による支出
△35,227
△75,112
貸付けによる支出
△10,700
△12,190
貸付金の回収による収入
8,073
8,618
△350
1,258
△200,058
△213,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△24,498
リース債務の返済による支出
△18,940
△32,721
自己株式の取得による支出
△26
△132
配当金の支払額
△363,460
△303,590
△406,925
△360,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
763,278
2,986,268
現金及び現金同等物の期首残高
5,999,746
4,801,971
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
61,473
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
126,400
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,763,025
※1 7,976,114