(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△263,134
31,592
減価償却費
308,267
266,928
のれんの償却額
19,190
株式報酬費用
32,921
31,309
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42,023
19,776
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,801
18,647
その他の引当金の増減額（△は減少）
62,586
85,912
受取利息及び受取配当金
△66,160
△130,276
支払利息
6,228
7,862
持分法による投資損益（△は益）
△10,607
△53,048
その他の営業外損益（△は益）
△7,090
2,676
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,454
△4,064
有形固定資産除却損
4,991
5,692
売上債権の増減額（△は増加）
1,091,694
5,028,967
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,028,182
△1,047,445
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,218,767
△1,845,741
未払消費税等の増減額（△は減少）
△399,929
△69,849
その他
△485,371
△440,513
小計
△2,001,643
1,927,617
利息及び配当金の受取額
66,160
130,276
利息の支払額
△6,228
△6,120
法人税等の支払額
△370,224
△75,811
7,090
△6,164
△2,304,845
1,969,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△359,381
△188,225
有形固定資産の売却による収入
9,500
4,065
有形固定資産の除却による支出
△8,700
-
無形固定資産の取得による支出
△4,401
△2,302
貸付けによる支出
△15,811
△10,360
貸付金の回収による収入
14,620
11,596
241
1,529
△363,932
△183,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,000,000
長期借入金の返済による支出
△24,498
リース債務の返済による支出
△23,543
△20,043
配当金の支払額
△464,024
△248,522
△512,065
△2,268,565
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,180,843
△482,465
現金及び現金同等物の期首残高
7,622,969
5,030,509
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,442,125
※1 4,548,044