(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,320,124
1,357,799
減価償却費
608,054
547,920
のれんの償却額
38,381
株式報酬費用
65,766
62,238
減損損失
605
15,695
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△239,408
△126,273
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,775
72,503
その他の引当金の増減額（△は減少）
19,654
4,869
受取利息及び受取配当金
△74,598
△200,473
支払利息
16,489
18,320
持分法による投資損益（△は益）
△74,604
△88,148
その他の営業外損益（△は益）
△18,723
△29,183
有形固定資産売却損益（△は益）
△5,454
△9,793
有形固定資産除却損
13,021
6,239
売上債権の増減額（△は増加）
△2,730,809
5,375,831
棚卸資産の増減額（△は増加）
△92,962
123,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,893,266
△2,250,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
△208,673
149,516
その他
△153,459
△24,889
小計
△3,401,087
5,043,113
利息及び配当金の受取額
74,598
199,161
利息の支払額
△16,489
△15,687
法人税等の支払額
△634,435
△156,539
13,023
25,695
△3,964,389
5,095,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△517,450
△306,217
有形固定資産の売却による収入
10,500
1,455
有形固定資産の除却による支出
△8,700
-
無形固定資産の取得による支出
△15,996
△4,366
投資有価証券の取得による支出
△100,464
△90,000
貸付けによる支出
△30,490
△21,410
貸付金の回収による収入
33,805
23,848
3,119
2,647
△625,676
△394,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,800,000
△2,800,000
長期借入金の返済による支出
△40,870
リース債務の返済による支出
△47,411
△39,648
配当金の支払額
△714,111
△498,437
1,997,606
△3,338,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,592,459
1,363,616
現金及び現金同等物の期首残高
7,622,969
5,030,509
現金及び現金同等物の期末残高
6,394,125