【有価証券明細表】
【株式】
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銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 |
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投資 |
その他 |
日本土地建物㈱ |
34,000 |
749,000 |
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正栄食品工業㈱ |
121,000 |
502,150 |
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㈱ソルコム |
190,200 |
399,420 |
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㈱アドバンテスト |
152,266 |
339,400 |
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㈱アルバック |
50,000 |
298,500 |
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㈱千葉銀行 |
271,100 |
231,790 |
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ＡＧＳ㈱ |
240,000 |
229,440 |
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|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
1,168,088 |
223,572 |
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㈱広島銀行 |
210,281 |
168,435 |
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|
日東電工㈱ |
20,000 |
159,560 |
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ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ |
35,141 |
150,473 |
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|
中国電力㈱ |
88,980 |
114,072 |
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|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
20,726 |
92,396 |
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|
住友重機械工業㈱ |
20,825 |
84,030 |
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|
日本金属㈱ |
33,100 |
78,943 |
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|
㈱りそなホールディングス |
108,731 |
61,106 |
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|
富士倉庫運輸㈱ |
150,000 |
60,800 |
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|
㈱武蔵野銀行 |
14,500 |
48,647 |
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ |
10,947 |
36,727 |
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|
京王電鉄㈱ |
5,487 |
24,942 |
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|
丸一鋼管㈱ |
7,539 |
24,539 |
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|
ＫＤＤＩ㈱ |
9,000 |
24,448 |
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|
プリマハム㈱ |
38,928 |
23,746 |
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コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱ |
4,904 |
21,553 |
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|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
24,993 |
17,420 |
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|
㈱オリエントコーポレーション |
100,000 |
16,700 |
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|
マツダ㈱ |
11,781 |
16,569 |
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|
㈱安藤・間 |
17,830 |
14,281 |
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|
東京建物㈱ |
8,492 |
13,612 |
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|
その他（９銘柄） |
39,219 |
40,648 |
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|
小計 |
3,208,058 |
4,266,928 |
||
|
計 |
3,208,058 |
4,266,928 |
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【債券】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,079,869 |
124,410 |
54,033 |
4,150,246 |
2,543,793 |
85,535 |
1,606,452 |
|
構築物 |
174,494 |
18,689 |
― |
193,183 |
151,354 |
3,941 |
41,828 |
|
機械及び装置 |
3,504,709 |
85,438 |
44,300 |
3,545,847 |
3,356,525 |
56,771 |
189,322 |
|
車両運搬具 |
622,384 |
94,506 |
33,748 |
683,142 |
523,563 |
68,279 |
159,579 |
|
工具、器具及び備品 |
1,575,017 |
40,161 |
85,843 |
1,529,334 |
1,357,735 |
42,791 |
171,599 |
|
土地 |
3,749,161 |
354,258 |
27,517 |
4,075,903 |
― |
― |
4,075,903 |
|
リース資産 |
11,834 |
― |
― |
11,834 |
11,834 |
986 |
― |
|
建設仮勘定 |
7,381 |
27,391 |
24,729 |
10,044 |
― |
― |
10,044 |
|
有形固定資産計 |
13,724,850 |
744,856 |
270,171 |
14,199,533 |
7,944,806 |
258,305 |
6,254,729 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他 |
516,413 |
476,352 |
34,978 |
957,787 |
138,028 |
37,819 |
819,759 |
|
無形固定資産計 |
516,413 |
476,352 |
34,978 |
957,787 |
138,028 |
37,819 |
819,759 |
|
長期前払費用 |
11,629 |
― |
― |
11,629 |
10,466 |
2,325 |
1,162 |
|
投資不動産 |
5,294,374 |
561,045 |
2,787 |
5,852,631 |
912,279 |
53,010 |
4,940,352 |
(注) １ 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
廿日市配電センター |
110,534千円 |
|
土地 |
廿日市配電センター |
354,258 〃 |
|
無形固定資産 |
基幹システム構築費用 |
449,231 〃 |
|
投資不動産 |
賃貸マンション |
557,954 〃 |
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
南大河寮 売却 |
35,490千円 |
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機械及び装置 |
ジブクレーン３台 |
40,700 〃 |
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土地 |
南大河寮 売却 |
27,517 〃 |
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 (注１) |
2,047,000 |
373,000 |
1,558,272 |
488,727 |
373,000 |
|
完成工事補償引当金 |
22,000 |
19,000 |
― |
22,000 |
19,000 |
|
工事損失引当金 (注３) |
― |
43,277 |
― |
43,277 |
― |
|
賞与引当金 (注４) |
329,021 |
331,695 |
328,979 |
42 |
331,695 |
|
執行役員退職慰労引当金 |
21,448 |
5,328 |
6,393 |
― |
20,383 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、未使用額の洗替額であります。
３ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、未使用額の洗替額であります。
４ 賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、未使用額の洗替額であります。
該当事項はありません。