④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資　　有価証券

その他　有価証券

関西国際空港土地保有㈱

2,040

102

シンレキ工業㈱

70,000

45

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

47,250

32

中部国際空港㈱

506

25

㈱みずほフィナンシャルグループ

127,727

24

㈱海外交通・都市開発事業支援機構

200

10

北世建設㈱

10,800

6

世新建設運輸㈱

4,000

2

十日町舗材㈱

40

2

㈱日本グリーンリサイクル

40

2

他9銘柄

8,536

3

小計

271,139

255

計

271,139

255

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

4,673

543

118

　(20)

5,099

3,183

116

1,915

　構築物

2,380

173

29

(8)

2,525

1,877

85

647

　機械及び装置

14,225

1,053

383

(22)

14,894

12,359

679

2,535

　車輌運搬具

310

11

―

322

259

39

63

　工具器具・備品

924

24

15

(0)

932

828

33

104

　土地

14,033

47

92

(92)

13,988

―

―

13,988

　建物仮勘定

109

67

109

67

―

―

67

有形固定資産計

36,656

1,922

749

(143)

37,829

18,507

954

19,322

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

　電話加入権

31

―

―

31

―

―

31

　その他

175

33

31

177

29

29

147

無形固定資産計

206

33

31

208

29

29

178

長期前払費用

186

2

―

188

97

88

91

 

(注) １　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　 ２　当期償却額954百万円は工事原価に231百万円、製品等製造原価に682百万円、販売費及び一般管理費に40百万円計上しております。

３　長期前払費用は、契約期間等にもとづき均等額を償却しております。また、貸借対照表においては、投資その他の資産の「その他」に含まれております。

４　機械及び装置の当期増加額の主なものは、湯沢合材工場のアスファルトプラント設備等346百万円によるものであります。
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

23

6

4

11

14

完成工事補償引当金

67

82

25

36

86

工事損失引当金

230

7

30

―

207

賞与引当金

1,132

997

1,132

―

997

独占禁止法関連損失

引当金

―

3,036

―

―

3,036

 

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」11百万円は、洗替による戻入額3百万円及び回収等による戻入額8百万円であります。

　　　 ２　完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、見込額の減少によるものであります。