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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
4,513 |
5,935 | ||||||||
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減価償却費 |
877 |
1,022 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
△30 |
△5 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△33 |
△21 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
169 |
65 | ||||||||
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違約金 |
- |
338 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△802 |
△304 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△10 |
△7 | ||||||||
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支払利息 |
40 |
29 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△1 |
△1 | ||||||||
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有形固定資産除却損 |
24 |
25 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
1,349 |
△408 | ||||||||
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未成工事支出金の増減額（△は増加） |
△6,194 |
3,038 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△2,293 |
△787 | ||||||||
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未成工事受入金の増減額（△は減少） |
5,038 |
△3,066 | ||||||||
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|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△67 |
891 | ||||||||
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未収入金の増減額（△は増加） |
△11 |
△47 | ||||||||
|
|
その他 |
749 |
281 | ||||||||
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小計 |
3,317 |
6,977 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
10 |
7 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△43 |
△32 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△422 |
△273 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,862 |
6,679 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△1,341 |
△1,639 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
22 |
12 | ||||||||
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|
貸付金の回収による収入 |
11 |
14 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△10 |
- | ||||||||
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投資有価証券の売却による収入 |
31 |
0 | ||||||||
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） |
71 |
△4 | ||||||||
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その他 |
△21 |
△41 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,234 |
△1,658 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
△0 |
△0 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△1,000 |
△1,000 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
△1 |
△0 | ||||||||
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配当金の支払額 |
△602 |
△603 | ||||||||
|
|
その他 |
0 |
0 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,604 |
△1,603 | ||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
23 |
3,417 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
5,041 |
5,064 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 5,064 |
※１ 8,482 | |||||||||