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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
577 |
1,220 | ||||||||
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減価償却費 |
391 |
481 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
△30 |
△5 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△21 |
△6 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
△205 |
△173 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△663 |
△200 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△2 |
△2 | ||||||||
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支払利息 |
21 |
15 | ||||||||
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有形固定資産売却損益（△は益） |
△0 |
0 | ||||||||
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有形固定資産除却損 |
18 |
8 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
11,038 |
10,427 | ||||||||
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未成工事支出金の増減額（△は増加） |
△6,864 |
△4,968 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△7,077 |
△5,290 | ||||||||
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未成工事受入金の増減額（△は減少） |
6,594 |
2,867 | ||||||||
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|
その他 |
179 |
47 | ||||||||
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小計 |
3,954 |
4,422 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
2 |
2 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△22 |
△16 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△301 |
△124 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,633 |
4,284 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△600 |
△807 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
5 |
0 | ||||||||
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|
貸付金の回収による収入 |
5 |
8 | ||||||||
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） |
71 |
△4 | ||||||||
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その他 |
△10 |
△21 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△527 |
△823 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
94 |
94 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△500 |
△500 | ||||||||
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|
自己株式の取得による支出 |
△1 |
△0 | ||||||||
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|
配当金の支払額 |
△601 |
△601 | ||||||||
|
|
その他 |
0 |
0 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,007 |
△1,007 | ||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
2,098 |
2,453 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
5,041 |
5,064 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 7,139 |
※１ 7,517 | |||||||||